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瀚亞中國A股基金-人民幣

Eastspring Investments China CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 15.1100 ▼0.03 ▼0.2 18.1700 13.2500

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 13.08
Semiconductors 12.08
Beverages - Alcoholic 11.81
Drug Manufacturers 11.75
Hardware 7.47
Furnishings, Fixtures & Appliances 6.81
Banks 5.35
Capital Markets 4.85
Chemicals 4.49
Industrial Products 3.67
Vehicles & Parts 2.11
Travel & Leisure 2.02
Healthcare Providers & Services 1.98
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.83
Farm & Heavy Construction Machinery 1.74

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MIDEA GROUP CO LTD SZHK 6.67
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC 4.72
NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC 4.62
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC 4.46
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 4.04
REMEGEN CO LTD-H 3.48
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC 2.82
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 2.56
JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBA-A 2.52
ZTE CORP 2.46

基金速覽

 
淨值人民幣 15.1100 ▼0.2%
更新日期 2024/04/18
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 61 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼2.14%
一年 ▼17.52%
三年收益率(年度化) ▼6.78%
五年收益率(年度化) ▲3.05%
累積報酬 ▲51.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-人民幣 15.11000 ▼0.2

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