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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 14.0700 | ▼0.06 | ▼0.42 | 15.3700 | 12.5700 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 73.87 |
Real Estate | 12.56 |
Semiconductors | 3.49 |
Software | 3.46 |
Industrial Products | 1.66 |
Hardware | 1.53 |
Construction | 0.32 |
Retail - Defensive | 0.29 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.63 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3.62 |
LINK REIT | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
14.0700
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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