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施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動

Schroder ISF Glbl Mlt Crdt C Dis MV

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/08/16	95.0823	▼0.0747	▼0.08	113.3714	90.8499

資產配置	截至：2022/05

行業比重

行業類別

百分比%

前十大持股

截至：2022/05

投資標的	資產百分比%
US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2022 WNU2 COMDTY	1.98
US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2022 USU2 COMDTY	1.89
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2022 TUU2 COMDTY	1.53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE	1.11
UNICREDIT SPA CALLABLE NOTES VARIABLE 30/JUN/2035	0.86

基金速覽

淨值美金 95.0823 ▼0.08%

更新日期	2022/08/16
基金組別	全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名	51 / 83
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/08/16

年初至今	▼12.18%
一年	▼13.24%
三年收益率(年度化)	▼0.71%
五年收益率(年度化)	▲1.73%
累積報酬	▲18.6%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
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