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2024年 04月 18日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 9.0157 ▼0.0749 ▼0.82 9.3109 8.1321

資產配置

截至:2023/12

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 4.91
Software 4.42
Hardware 3.73
Banks 3.62
Retail -Cyclical 2.51
Drug Manufacturers 2.20
Interactive Media 2.08
Consumer Packaged Goods 1.40
Oil & Gas 1.37
Capital Markets 1.34
Chemicals 1.33
Business Services 1.33
Vehicles & Parts 1.22
Telecommunication Services 1.18
Conglomerates 1.04
Insurance 1.00
Medical Devices & Instruments 0.99
Industrial Products 0.98
Medical Diagnostics & Research 0.82
Aerospace & Defense 0.78
Metals & Mining 0.72
Construction 0.63
Transportation 0.61
Media-Diversified 0.59
Retail - Defensive 0.58
Utilities - Regulated 0.52
Asset Management 0.51
Healthcare Providers & Services 0.47
Credit Services 0.46
Real Estate 0.46
Beverages - Alcoholic 0.44
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.41
Travel & Leisure 0.36
REITs 0.36
Beverages - Non-Alcoholic 0.35
Biotechnology 0.35
Agriculture 0.30
Healthcare Plans 0.27
Restaurants 0.23
Tobacco Products 0.22
Homebuilding & Construction 0.17
Farm & Heavy Construction Machinery 0.16
Building Materials 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Steel 0.11
Industrial Distribution 0.06
Medical Distribution 0.05
Waste Management 0.04
Diversified Financial Services 0.04
Other Energy Sources 0.04
Forest Products 0.04
Packaging & Containers 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Education 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股 11.57
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 8.96
iShares美元高收益公司債UCITS 7.33
iShares安碩美國綜合債券UCITS 4.17
iShares安碩核心標普500 UCITS 4.15

基金速覽

 
淨值美金 9.0157 ▼0.82%
更新日期 2024/04/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 414 / 706
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▲0.92%
一年 ▲7.93%
三年收益率(年度化) ▼0.88%
五年收益率(年度化) ▲1.48%
累積報酬 ▲15.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 9.01570 ▼0.82

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