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2024年 04月 24日 星期三
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貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

BGF US Government Mortgage Impact I3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 7.4100 ▲0.01 ▲0.14 7.8900 7.0700

資產配置

截至:2024/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2.83

基金速覽

 
淨值美金 7.4100 ▲0.14%
更新日期 2024/04/23
基金組別 美元政府債券
組別排名 26 / 46
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/23
年初至今 ▼3.63%
一年 ▼2.32%
三年收益率(年度化) ▼4.76%
五年收益率(年度化) ▼0.87%
累積報酬 ▼2.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 7.41000 ▲0.14

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