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2019年 11月 18日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 9620.0000 ▼8 ▼0.08 9741.0000 9219.0000

資產配置

截至:2019/06

行業比重

截至:2018/08
行業類別 百分比%
Banks 0.14

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
ALTICE LUXEMBOURG SA-REG-S 7.25000% 14-15.05.22 2.26
INFOR US INC 5.75000% 16-15.05.22 1.29
ARD FINANCE SA (PIK) 6.62500% 17-15.09.23 1.22
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.23 1.13
HORIZON PARENT HOLDINGS-REG-S (PIK) 8.25000% 17-15.02.22 1.05
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 17-15.06.20 0.97
ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24 0.96
INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.22 0.93

基金速覽

 
淨值日幣 9620.0000 ▼0.08%
更新日期 2019/11/14
基金組別 其他債券
組別排名 376 / 662
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲8.21%
一年 ▲5.06%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.85%

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