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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/01/12 | 8.1100 | ▲0.01 | ▲0.12 | 8.1700 | 7.5900 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.95 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/2024 | 1.90 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD | 1.89 |
| VERTIV GROUP CORP 9.25% 10/15/2024 144A | 1.56 |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 04/15/2025 144A | 1.52 |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/2025 | 1.52 |
| CEMEX SAB DE CV 5.70% 01/11/2025 144A | 1.31 |
| HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/2024 144A | 1.20 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 04/15/2025 144A | 1.19 |
| MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP/MARTIN MIDSTREAM FI 7.25% 02/15/2021 | 1.18 |
| TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/2026 144A | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.1100
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/01/12 |
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