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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 6.1500 | ▲0.01 | ▲0.16 | 6.1700 | 5.5600 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2019/09 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Senegal Government International Bond | 2.11 |
Oman Government International Bond | 1.83 |
Jordan Government International Bond | 1.63 |
Ivory Coast Government International Bond | 1.62 |
Dominican Republic International Bond | 1.45 |
Egypt Government International Bond | 1.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.1500
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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