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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/06/13 | 7.8768 | ▼0.0004 | ▼0.01 | 9.3210 | 7.5828 |
資產配置 |
截至:2022/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HUARONG FINANCE 2017 CO (REG) (REGS) 3.75% 27/04/2022 | 5.54 |
RONGSHI INTERNATIONAL FI (REG) (REG S) 2.875% 04MAY2022 | 5.06 |
KSA SUKUK LTD SER REGS (REG) 2.894% 20APR2022 | 4.44 |
SIN OFFS CAP 3.124% 24MAY2022 | 3.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.8768
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2022/06/13 |
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