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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 0.2977 | ▼0.0041 | ▼1.36 | 0.3569 | 0.2640 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 16.01 |
Metals & Mining | 8.18 |
Beverages - Alcoholic | 6.51 |
Industrial Products | 6.22 |
Transportation | 6.18 |
Hardware | 5.83 |
Vehicles & Parts | 4.72 |
Drug Manufacturers | 4.27 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.12 |
Software | 4.07 |
Construction | 2.52 |
Steel | 2.46 |
Banks | 2.27 |
Oil & Gas | 2.19 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.17 |
Conglomerates | 2.13 |
Business Services | 2.08 |
Building Materials | 2.06 |
Utilities - Regulated | 1.96 |
Interactive Media | 1.92 |
Medical Devices & Instruments | 1.82 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
青島啤酒 | 4.93 |
邁為股份 | 3.42 |
古井貢酒 | 3.25 |
貴州茅台 | 3.10 |
廣聯達 | 2.81 |
圓通速遞 | 2.80 |
康龍化成 | 2.58 |
招商銀行 | 2.53 |
固德威 | 2.45 |
錦浪科技 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.2977
▼1.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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