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2019年 08月 25日 星期日
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 1028.7400 ▲3.02 ▲0.29 1139.3700 907.3300

資產配置

截至:2019/06

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 28.22
Banks 9.81
Metals & Mining 8.84
Oil & Gas - E&P 8.26
Steel 7.22
Agriculture 6.10
Retail - Defensive 5.21
Utilities - Independent Power Producers 4.77
Utilities - Regulated 4.15
Communication Services 4.09
Transportation & Logistics 2.68
Brokers & Exchanges 2.11
Consumer Packaged Goods 1.92
Real Estate 1.57
Online Media 1.52
Oil & Gas - Midstream 1.04
Oil & Gas - Drilling 0.87
Retail - Apparel & Specialty 0.62
Coal 0.12

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
NK LUKOIL 9.62
GAZPROM 8.52
SBERBANK ROSSII 8.35
AK ALROSA 6.81
MAGNIT 5.21
SURGUTNEFTEGAZ PREF 4.48
PJSC PHOSAGRO GDR 4.38
TATNEFT PREF 4.09
SEVERSTAL 3.91
PAO NOVATEK GDR 3.80

基金速覽

 
淨值南非幣 1028.7400 ▲0.29%
更新日期 2019/08/22
基金組別 其他行業股票
組別排名 14 / 482
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲24.78%
一年 ▲25.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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