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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 9.3333 | ▲0.0014 | ▲0.02 | 10.8690 | 9.2554 |
資產配置 |
截至：2022/05 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.87 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
| Tobacco Products | 0.39 |
| Business Services | 0.28 |
| Construction | 0.07 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US ULTRA 10YR NOTE SEP 22 USD | 8.32 |
| US 10YR NOTE SEP 22 USD | 6.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.3333
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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