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2022年 08月 14日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 1456.1347 ▲1.3873 ▲0.1 1736.2859 1377.9905

資產配置

截至:2022/05

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Media-Diversified 11.68
Drug Manufacturers 10.86
Banks 10.35
Telecommunication Services 9.40
Oil & Gas 6.79
Insurance 5.02
Vehicles & Parts 4.69
Hardware 3.99
Metals & Mining 3.54
Retail - Defensive 3.29
Consumer Packaged Goods 2.92
Beverages - Alcoholic 2.69
Semiconductors 2.56
Software 2.17
Credit Services 2.16
Chemicals 2.08
Healthcare Providers & Services 1.98
Tobacco Products 1.80
Medical Diagnostics & Research 1.66
Aerospace & Defense 1.54
Travel & Leisure 1.51
Industrial Products 1.47
Utilities - Independent Power Producers 1.42
Conglomerates 1.20
Interactive Media 1.14
Medical Devices & Instruments 0.01

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK GBP 0.5 2.82
BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP 5 2.75
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY 2.37
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP COMMON STOCK JPY 2.35
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 2.34
GSK PLC COMMON STOCK GBP 25 2.34
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 2.33

基金速覽

 
淨值南非幣 1456.1347 ▲0.1%
更新日期 2022/08/12
基金組別 其他股票
組別排名 118 / 623
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼5.36%
一年 ▼3.97%
三年收益率(年度化) ▲8.4%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.22%

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