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2022年 08月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 170.9676 ▲0.7381 ▲0.43 222.4728 159.3928

資產配置

截至:2022/05

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 5.43
Banks 4.46
Software 2.86
Interactive Media 2.41
Consumer Packaged Goods 2.32
Drug Manufacturers 2.03
Vehicles & Parts 2.02
REITs 1.99
Semiconductors 1.92
Retail -Cyclical 1.78
Industrial Products 1.66
Hardware 1.60
Transportation 1.54
Capital Markets 1.48
Real Estate 1.33
Farm & Heavy Construction Machinery 1.08
Metals & Mining 1.07
Chemicals 0.91
Telecommunication Services 0.90
Healthcare Plans 0.58
Insurance 0.58
Business Services 0.57
Travel & Leisure 0.54
Agriculture 0.49
Credit Services 0.49
Forest Products 0.47
Utilities - Regulated 0.46
Media-Diversified 0.45
Retail - Defensive 0.39
Medical Diagnostics & Research 0.34
Conglomerates 0.30
Building Materials 0.11
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Biotechnology 0.04
Medical Devices & Instruments 0.03
Restaurants 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Industrial Distribution 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Steel 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 17/JUN/2022 NQM2 2.10
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 1.34

基金速覽

 
淨值澳幣 170.9676 ▲0.43%
更新日期 2022/08/15
基金組別 其他股債混合
組別排名 129 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼13.81%
一年 ▼16.23%
三年收益率(年度化) ▲1.94%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.71%

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