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2021年 04月 20日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/16 9.4058 ▼0.0073 ▼0.08 9.8548 9.4026

資產配置

截至:2020/12

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
NDASS 1 100150 10.74
NDASS 1 100150 8.84
JYKRE 1 100150 8.77
RDKRE 1 100150 8.53
NYKRE 0 12 100150 6.05
NYKRE 0 12 100140 6.04
JYKRE 1 100150 5.90
RDKRE 1 12 100150 5.27
NYKRE 2 100147 3.78
NYKRE 1 12 100150 3.66

基金速覽

 
淨值美金 9.4058 ▼0.08%
更新日期 2021/04/16
基金組別 其他債券
組別排名 595 / 759
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/16
年初至今 ▼3.44%
一年 ▼0.43%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.40580 ▼0.08

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