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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 6.9181 | ▲0.0094 | ▲0.14 | 6.9812 | 6.7827 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.875% 10/DEC/2024 | 4.78 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.375% | 4.54 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.375% 10/JUN/2032 | 3.16 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK BOND FIXED 3.3% 03/MAR/2026 | 2.57 |
| REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625% | 2.48 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025 | 2.28 |
| KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 1.585% 17/DEC/2035 | 2.15 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.882% | 2.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9181
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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