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2020年 01月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 4050.1400 ▼0.12 0 4050.2600 3965.5100

資產配置

截至:2019/10

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) Dec19 7.70
1.625% US TREASURY N/B 08/15/2029 2.54
3.625% WELLS FARGO BANK NA 10/22/2021 1.91
2.875% US TREASURY N/B 05/15/2049 1.65
1.500% US TREASURY N/B 08/15/2022 1.07
4.269% ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 03/22/2025 1.01
1.750% US TREASURY N/B 07/31/2024 1.00
4.800% BB&T CORPORATION 12/31/2049 0.99
2.750% FISERV INC 07/01/2024 0.87
5.050% CVS HEALTH CORP 03/25/2048 0.79

基金速覽

 
淨值南非幣 4050.1400 0%
更新日期 2020/01/20
基金組別 美元企業債券
組別排名 17 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲0.96%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.61%

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