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2020年 08月 11日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 4303.9300 ▼5.07 ▼0.12 4309.0000 3494.5200

資產配置

截至:2020/04

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) Jun20 8.75
US 10YR NOTE (CBT)Jun20 4.62
US LONG BOND(CBT) Jun20 2.19

基金速覽

 
淨值南非幣 4303.9300 ▼0.12%
更新日期 2020/08/07
基金組別 美元企業債券
組別排名 12 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲12.26%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 4303.93000 ▼0.12

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