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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 122.7822 | ▲0.2765 | ▲0.23 | 126.3893 | 115.7563 |
資產配置 |
截至:2024/01 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 0.19 |
Vehicles & Parts | 0.11 |
Other Energy Sources | 0.00 |
Travel & Leisure | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 10YR NOTE JUN 23 USD | 5.64 |
US ULTRA T-BOND JUN 23 USD | 2.92 |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 EUR | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
122.7822
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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