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| 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元) | 美金 | 2022/12/06 | 9.7624 | ▼0.16 | ▼1.59 | ▲2.39 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A2RF 英鎊 | 英鎊 | 2023/03/01 | 17.9900 | ▲0.2 | ▲1.12 | ▲0.45 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) | 美金 | 2023/05/22 | 12.0151 | ▲0.01 | ▲0.12 | ▲0.22 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 | 人民幣 | 2024/04/16 | 10.7900 | 0 | 0 | 0 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 | 人民幣 | 2024/04/16 | 10.7600 | 0 | 0 | 0 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 | 新台幣 | 2024/04/16 | 11.8800 | 0 | 0 | 0 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 | 美金 | 2023/03/01 | 12.2100 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▼0.44 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 | 美金 | 2023/03/01 | 17.7700 | ▼0.01 | ▼0.06 | ▼0.45 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元) | 美金 | 2022/12/08 | 10.5538 | ▼0.02 | ▼0.2 | ▼0.85 | 亞太區不包括日本股票收益 | |
| 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) | 美金 | 2022/12/08 | 8.4748 | ▼0.02 | ▼0.2 | ▼0.86 | 亞太區不包括日本股票收益 |
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