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| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 瑞典克朗 | 2023/10/19 | 3857.3600 | ▼91.03 | ▼2.31 | ▲4.83 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | ▲4.11 | 中國股票 | |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 新台幣 | 2024/04/18 | 16.9000 | 0 | 0 | ▲2.67 | 中國股票 | |
| 安聯中國策略基金-美元 | 美金 | 2024/04/18 | 12.4300 | ▲0.03 | ▲0.24 | ▲2.14 | 中國股票 | |
| 安聯中國策略基金-人民幣 | 人民幣 | 2024/04/18 | 5.4300 | ▲0.02 | ▲0.37 | ▲2.07 | 中國股票 | |
| 台新中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 | 新台幣 | 2024/04/18 | 5.4300 | ▼0.02 | ▼0.37 | ▲2.07 | 中國股票 | |
| 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 | 新台幣 | 2024/04/18 | 5.4300 | ▼0.02 | ▼0.37 | ▲2.07 | 中國股票 | |
| 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 新台幣 | 2024/04/18 | 12.5300 | ▼0.02 | ▼0.16 | ▲1.7 | 中國股票 | |
| 新光中國成長基金(新臺幣) | 新台幣 | 2024/04/18 | 5.0800 | 0 | 0 | ▲1.6 | 中國股票 | |
| 台新中國政策趨勢基金(後收)-美元 | 美金 | 2024/04/18 | 4.6527 | ▼0 | ▼0.04 | ▲1.57 | 中國股票 |
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