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| 駿利亨德森遠見基金 - 歐洲增長基金 - A2類 積累 歐元 | 歐元 | 2023/12/07 | 24.5400 | ▼0.04 | ▼0.16 | ▲1.15 | Europe ex-UK Equity | |
| 歐元 | 2023/12/07 | 15.3459 | ▼0.05 | ▼0.34 | ▲1.13 | Europe ex-UK Equity | ||
| 木星歐洲特別時機基金 | 英鎊 | 2023/12/08 | 4.6086 | ▲0.03 | ▲0.55 | ▲1.12 | Europe ex-UK Equity | |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 | 歐元 | 2023/12/08 | 11.9400 | ▲0.03 | ▲0.25 | ▲1.02 | Europe ex-UK Equity | |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 | 歐元 | 2023/12/08 | 12.6200 | ▲0.03 | ▲0.24 | ▲0.96 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 歐元 | 2023/12/08 | 30.9300 | ▲0.25 | ▲0.81 | ▲0.75 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元 | 歐元 | 2023/12/08 | 44.7000 | ▲0.37 | ▲0.83 | ▲0.74 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 歐元 | 2023/12/08 | 39.9400 | ▲0.33 | ▲0.83 | ▲0.73 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 美金 | 2023/12/08 | 33.2700 | ▲0.22 | ▲0.67 | ▼0.18 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 美金 | 2023/12/08 | 42.9600 | ▲0.29 | ▲0.68 | ▼0.19 | Europe ex-UK Equity |
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