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| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)C-季配浮動 | 歐元 | 2023/11/08 | 13.0441 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲1.38 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)C-累積 | 歐元 | 2023/11/08 | 29.0430 | ▼0.03 | ▼0.1 | ▲1.38 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A-季配浮動 | 歐元 | 2023/11/08 | 11.0086 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲1.36 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A-累積 | 歐元 | 2023/11/08 | 23.4084 | ▼0.02 | ▼0.1 | ▲1.36 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A1-季配浮動 | 歐元 | 2023/11/08 | 10.8789 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲1.35 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2023/11/08 | 20.9597 | ▼0.02 | ▼0.1 | ▲1.35 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 127.6754 | ▼0.27 | ▼0.21 | ▼2.41 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 95.3345 | ▼0.2 | ▼0.21 | ▼2.42 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 82.9549 | ▼0.18 | ▼0.21 | ▼2.44 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 75.8921 | ▼0.16 | ▼0.21 | ▼2.45 | 歐洲靈活型股票 |
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