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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2024/04/18 | 0.9820 | ▲0.01 | ▲0.99 | ▼2.97 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2024/04/18 | 8.9254 | ▲0.09 | ▲0.99 | ▼3.02 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2024/04/18 | 176.1208 | ▲1.49 | ▲0.85 | ▼3.53 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/04/18 | 42.4282 | ▲0.22 | ▲0.51 | ▼4.43 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/04/18 | 39.8388 | ▲0.2 | ▲0.51 | ▼4.44 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2024/04/18 | 393.6777 | ▲2.05 | ▲0.52 | ▼4.46 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2024/04/18 | 343.4095 | ▲1.78 | ▲0.52 | ▼4.47 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2024/04/18 | 311.9677 | ▲1.61 | ▲0.52 | ▼4.48 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2024/04/17 | 16.5224 | ▲0 | ▲0.02 | ▼5.15 | 香港股票 |
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