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恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2024/03/26 | 16.9424 | ▲0.15 | ▲0.87 | ▲0.54 | 香港股票 | |
恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2024/03/26 | 8.9856 | ▲0.05 | ▲0.54 | ▲0.24 | 香港股票 | |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2024/03/26 | 0.9896 | ▲0.01 | ▲0.52 | ▲0.22 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2024/03/26 | 401.2957 | ▲1.01 | ▲0.25 | ▲0.1 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2024/03/26 | 350.1756 | ▲0.88 | ▲0.25 | ▲0.09 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2024/03/26 | 318.2144 | ▲0.79 | ▲0.25 | ▲0.08 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/03/26 | 43.3136 | ▲0.1 | ▲0.23 | ▲0.08 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/03/26 | 40.6831 | ▲0.09 | ▲0.23 | ▲0.07 | 香港股票 | |
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2024/03/26 | 177.4046 | ▲1.03 | ▲0.58 | ▼0.35 | 香港股票 |