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2017年 05月 24日 星期三
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宏利環球基金-巨龍增長基金A股 美金 2017/05/23 2.1667 ▼0 ▼0.04 ▲1.07 香港股票
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 美金 2017/05/23 1.1678 ▼0 ▼0.04 ▲1.06 香港股票
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) 港幣 2017/05/23 10.5643 ▼0 ▼0.01 ▲1.05 香港股票
復華恒生基金 新台幣 2017/05/23 18.2200 ▲0.08 ▲0.44 ▲0.66 香港股票
復華恒生基金 新台幣 2016/03/09 15.0800 ▲0.04 ▼0.17 ▲0.66 香港股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 美金 2017/05/23 45.5364 ▲0.02 ▲0.05 ▲0.57 香港股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 港幣 2017/05/23 416.1246 ▲0.37 ▲0.09 ▲0.56 香港股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 港幣 2017/05/23 354.5975 ▲0.3 ▲0.09 ▲0.54 香港股票
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 美金 2017/05/22 239.4700 ▲1.4 ▲0.59 ▲0.5 香港股票
安本環球中國股票基金I - 2 類 美金 2017/05/23 27.8644 ▲0.06 ▲0.21 ▲0.18 香港股票
顯示第1至10筆資料,共13筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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