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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) | 美金 | 2020/07/03 | 15.5000 | ▲0.11 | ▲0.71 | ▲3.89 | 印度股票 | |
| 富達基金-印度聚焦基金 | 美金 | 2020/07/03 | 43.1400 | ▲0.31 | ▲0.72 | ▲3.85 | 印度股票 | |
| 安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2020/07/03 | 19.7339 | ▲0.22 | ▲1.11 | ▲3.79 | 印度股票 | |
| 安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元 | 美金 | 2020/07/03 | 9.2273 | ▲0.1 | ▲1.11 | ▲3.79 | 印度股票 | |
| 安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2020/07/03 | 159.1737 | ▲1.75 | ▲1.11 | ▲3.77 | 印度股票 | |
| 安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元 | 美金 | 2020/07/03 | 15.5365 | ▲0.17 | ▲1.11 | ▲3.77 | 印度股票 | |
| 安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元 | 美金 | 2020/07/03 | 142.1175 | ▲1.56 | ▲1.11 | ▲3.75 | 印度股票 | |
| 摩根印度基金 | 美金 | 2020/07/02 | 212.6400 | ▲6.2 | ▲3 | ▲3.64 | 印度股票 | |
| 利安資金印度基金(新元) | 新加坡幣 | 2020/07/02 | 1.2650 | ▲0.03 | ▲2.18 | ▲3.6 | 印度股票 | |
| 富達基金-印度聚焦基金(歐元) | 歐元 | 2020/07/03 | 46.6600 | ▲0.29 | ▲0.63 | ▲3.6 | 印度股票 |
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