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法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 歐元 | 2023/09/14 | 132.2500 | ▲1.9 | ▲1.46 | ▼0.7 | 日本中小型股票 | |
法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 日幣 | 2024/04/18 | 23068.0000 | ▲133 | ▲0.58 | ▼1.47 | 日本中小型股票 | |
法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 日幣 | 2024/04/18 | 18482.0000 | ▲106 | ▲0.58 | ▼1.49 | 日本中小型股票 | |
法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 日幣 | 2024/04/18 | 15409.0000 | ▲88 | ▲0.57 | ▼1.51 | 日本中小型股票 | |
法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 美金 | 2023/09/14 | 113.7900 | ▲0.86 | ▲0.76 | ▼1.52 | 日本中小型股票 | |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日幣 | 2024/04/18 | 2731.5100 | ▲28.39 | ▲1.05 | ▼1.55 | 日本中小型股票 | |
法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 歐元 | 2024/04/18 | 93.5200 | ▲0.38 | ▲0.41 | ▼1.91 | 日本中小型股票 | |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 | 日幣 | 2024/04/19 | 277.1744 | ▼4.05 | ▼1.44 | ▼2.85 | 日本中小型股票 | |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 | 日幣 | 2024/04/19 | 218.5889 | ▼3.2 | ▼1.44 | ▼2.87 | 日本中小型股票 | |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 日幣 | 2024/04/19 | 183.0515 | ▼2.69 | ▼1.45 | ▼2.88 | 日本中小型股票 |