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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 美金 | 2020/12/02 | 527.7565 | ▲3.79 | ▲0.72 | ▲3.74 | 拉丁美洲股票 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 美金 | 2020/12/02 | 12.8898 | ▲0.09 | ▲0.72 | ▲3.72 | 拉丁美洲股票 | |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/12/01 | 8.1700 | ▲0.29 | ▲3.68 | ▲3.68 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 美金 | 2020/12/01 | 23.5600 | ▲0.54 | ▲2.35 | ▲3.47 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 美金 | 2020/12/01 | 18.8500 | ▲0.43 | ▲2.33 | ▲3.4 | 拉丁美洲股票 | |
| 英鎊 | 2020/12/02 | 49.8700 | ▲0.45 | ▲0.91 | ▲3.12 | 拉丁美洲股票 | ||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 | 美金 | 2020/12/02 | 57.9600 | ▲0.72 | ▲1.26 | ▲3.06 | 拉丁美洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 | 美金 | 2020/12/02 | 49.9000 | ▲0.62 | ▲1.26 | ▲3.06 | 拉丁美洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 美金 | 2020/12/02 | 9.8500 | ▲0.12 | ▲1.23 | ▲3.03 | 拉丁美洲股票 | |
| 保德信拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/12/01 | 5.5800 | ▲0.2 | ▲3.72 | ▲2.76 | 拉丁美洲股票 |
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