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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 美金 | 2019/07/10 | 5.3820 | ▼0.03 | ▼0.54 | ▲1.57 | 拉丁美洲股票 | |
| 歐元 | 2021/02/02 | 39.0700 | ▲1.64 | ▲4.38 | ▲1.06 | 拉丁美洲股票 | ||
| 英鎊 | 2021/02/02 | 51.2000 | ▲2.11 | ▲4.3 | ▲0.81 | 拉丁美洲股票 | ||
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 | 歐元 | 2022/07/04 | 40.4620 | ▼0.08 | ▼0.19 | ▲0.42 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 歐元 | 2022/07/04 | 34.7583 | ▼0.07 | ▼0.19 | ▲0.41 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2022/07/04 | 32.0167 | ▼0.06 | ▼0.19 | ▲0.4 | 拉丁美洲股票 | |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) | 歐元 | 2022/07/01 | 220.2900 | ▼0.26 | ▼0.12 | ▲0.25 | 拉丁美洲股票 | |
| KBC拉丁美洲基金 | 歐元 | 2022/07/01 | 1076.2000 | ▼3.42 | ▼0.32 | ▲0.14 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 | 歐元 | 2022/07/04 | 55.8000 | ▲0.47 | ▲0.85 | ▼0.66 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 | 歐元 | 2022/07/04 | 49.6300 | ▲0.42 | ▲0.85 | ▼0.66 | 拉丁美洲股票 |
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