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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 | 美金 | 2014/08/08 | 135.8800 | ▲1.73 | ▲1.26 | ▲1.9 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 美金 | 2020/02/27 | 16.1000 | ▼0.52 | ▼3.13 | ▼9.9 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 美金 | 2020/02/27 | 21.2700 | ▼0.7 | ▼3.19 | ▼9.91 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 美金 | 2020/02/27 | 15.0700 | ▼0.49 | ▼3.15 | ▼9.92 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳元) | 澳幣 | 2020/02/27 | 9.6800 | ▼0.31 | ▼3.1 | ▼9.95 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 美金 | 2020/02/27 | 13.2900 | ▼0.43 | ▼3.13 | ▼9.96 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 美金 | 2020/02/27 | 15.0900 | ▼0.49 | ▼3.15 | ▼9.96 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) | 澳幣 | 2020/02/27 | 9.4400 | ▼0.31 | ▼3.18 | ▼10.01 | 美國小型股票 | |
| 安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2020/02/28 | 10.3421 | ▼0.38 | ▼3.59 | ▼10.42 | 美國小型股票 | |
| 安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 | 美金 | 2020/02/28 | 23.6102 | ▼0.88 | ▼3.59 | ▼10.43 | 美國小型股票 |
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