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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 | 美金 | 2024/03/26 | 27.2363 | ▲0.04 | ▲0.14 | ▲1.86 | 產業股票 - 能源 | |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 | 歐元 | 2024/03/26 | 20.3437 | ▼0.01 | ▼0.03 | ▲1.85 | 產業股票 - 能源 | |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 | 美金 | 2024/03/26 | 21.8648 | ▲0.03 | ▲0.13 | ▲1.84 | 產業股票 - 能源 | |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/03/26 | 18.0767 | ▼0 | ▼0.03 | ▲1.84 | 產業股票 - 能源 | |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | 美金 | 2024/03/26 | 19.6056 | ▲0.03 | ▲0.13 | ▲1.83 | 產業股票 - 能源 | |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/03/26 | 16.5577 | ▼0 | ▼0.03 | ▲1.83 | 產業股票 - 能源 | |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/03/26 | 18.0717 | ▲0.02 | ▲0.13 | ▲1.82 | 產業股票 - 能源 | |
貝萊德世界能源基金 A2 | 歐元 | 2024/03/26 | 24.0300 | ▼0.14 | ▼0.58 | ▲1.18 | 產業股票 - 能源 | |
貝萊德世界能源基金 C2 美元 | 歐元 | 2024/03/26 | 18.0400 | ▼0.1 | ▼0.55 | ▲1.18 | 產業股票 - 能源 | |
貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 歐元 | 2024/03/26 | 27.5200 | ▼0.17 | ▼0.61 | ▲1.18 | 產業股票 - 能源 |