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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 新加坡幣 | 2024/04/22 | 2.4080 | ▲0.03 | ▲1.35 | ▲1.22 | 亞洲股債混合 | |
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 美金 | 2024/04/22 | 1.7660 | ▲0.02 | ▲1.2 | ▲1.2 | 亞洲股債混合 | |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 5.0500 | ▲0.03 | ▲0.6 | ▲0.8 | 亞洲股債混合 | |
| 景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 10.8400 | ▲0.06 | ▲0.56 | ▲0.74 | 亞洲股債混合 | |
| 景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 6.9300 | ▲0.04 | ▲0.58 | ▲0.73 | 亞洲股債混合 | |
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 20.8900 | ▲0.11 | ▲0.53 | ▲0.72 | 亞洲股債混合 | |
| 景順亞洲資產配置基金C股 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 22.9800 | ▲0.12 | ▲0.52 | ▲0.7 | 亞洲股債混合 | |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-I股(累計) | 美金 | 2024/04/23 | 131.5500 | ▲0.64 | ▲0.49 | ▲0.59 | 亞洲股債混合 | |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(累計) | 美金 | 2024/04/23 | 24.1800 | ▲0.12 | ▲0.5 | ▲0.58 | 亞洲股債混合 | |
| 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息) | 美金 | 2024/04/23 | 97.4700 | ▲0.48 | ▲0.49 | ▲0.58 | 亞洲股債混合 |
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