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勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 | 美金 | 2024/03/27 | 19.9300 | ▲0.07 | ▲0.35 | ▲3.05 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | 美金 | 2024/03/27 | 16.9000 | ▲0.06 | ▲0.36 | ▲3.05 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 | 美金 | 2024/03/27 | 14.2700 | ▲0.05 | ▲0.35 | ▲3.03 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元 | 美金 | 2024/03/27 | 15.3000 | ▲0.05 | ▲0.33 | ▲3.03 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 新台幣 | 2024/03/26 | 10.2900 | ▲0.01 | ▲0.1 | ▲2.08 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 新台幣 | 2024/03/26 | 6.9300 | 0 | 0 | ▲2.06 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元) | 歐元 | 2024/03/27 | 19.2400 | ▲0.17 | ▲0.89 | ▲1.8 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | 歐元 | 2024/03/27 | 16.0100 | ▲0.14 | ▲0.88 | ▲1.78 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元) | 美金 | 2024/03/27 | 20.8100 | ▲0.14 | ▲0.68 | ▲1.51 | 房地產 - 亞洲(間接) | |
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 美金 | 2024/03/27 | 0.7019 | ▲0 | ▲0.14 | ▲1.5 | 房地產 - 亞洲(間接) |