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2021年 01月 16日 星期六
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貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 歐元 2021/01/15 20.9300 ▲0.05 ▲0.24 ▲1.41 環球新興市場債券(本地貨幣)
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 EUR 歐元 2021/01/15 3.1900 ▲0.01 ▲0.31 ▲1.27 環球新興市場債券(本地貨幣)
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 2021/01/14 32.5300 ▲0.18 ▲0.56 ▲1.21 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 歐元 2021/01/14 133.0400 ▲0.56 ▲0.42 ▲0.96 環球新興市場債券(本地貨幣)
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 歐元 2021/01/14 1570.2400 ▲2.52 ▲0.16 ▲0.94 環球新興市場債券(本地貨幣)
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 歐元 2021/01/14 70.4400 ▲0.11 ▲0.16 ▲0.93 環球新興市場債券(本地貨幣)
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) 歐元 2021/01/15 5.1656 ▼0 0 ▲0.87 環球新興市場債券(本地貨幣)
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 歐元 2021/01/15 14.5496 ▼0 0 ▲0.87 環球新興市場債券(本地貨幣)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 歐元 2021/01/15 27.2400 0 0 ▲0.81 環球新興市場債券(本地貨幣)
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 歐元 2021/01/15 10.4400 0 0 ▲0.77 環球新興市場債券(本地貨幣)
顯示第1至10筆資料,共131筆
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