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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2022/07/01 | 208.6543 | ▲0.08 | ▲0.04 | ▼0.32 | 全球小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 美金 | 2022/07/01 | 14.2100 | 0 | 0 | ▼0.35 | 全球小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2022/07/01 | 1661.3900 | ▼0.04 | 0 | ▼0.35 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 | 歐元 | 2022/07/04 | 112.1900 | ▲0.05 | ▲0.04 | ▼0.8 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 歐元 | 2022/07/04 | 84.4900 | ▲0.03 | ▲0.04 | ▼0.82 | 全球小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 | 美金 | 2022/07/01 | 314.6264 | ▲0.33 | ▲0.1 | ▼1.37 | 全球小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 | 美金 | 2022/07/01 | 254.2025 | ▲0.25 | ▲0.1 | ▼1.39 | 全球小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 美金 | 2022/07/01 | 231.8184 | ▲0.23 | ▲0.1 | ▼1.4 | 全球小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 美金 | 2022/07/01 | 215.2272 | ▲0.21 | ▲0.1 | ▼1.41 | 全球小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 歐元 | 2022/07/01 | 193.0300 | ▲2.4 | ▲1.26 | ▼1.53 | 全球小型股票 |
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