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2019年 06月 19日 星期三
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勾選 基金名稱 總報酬率 年化報酬率
一日% 一個月% 三個月% 六個月% 年初至今% 一年% 三年% 五年% 十年%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) ▲1.31 ▲5.99 ▲15.75 ▲29.11 ▲34.5 ▲59.17 ▲21.24 0 --
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) ▼0.5 ▲11.3 ▼1.25 ▲18.1 ▲14.51 ▲40.33 ▲20.18 ▲4.75 --
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC ▼0.39 ▲16.1 ▲2.92 ▲12.06 ▲11.49 ▲39.77 ▲21.25 ▲3.11 ▲3.82
天利(盧森堡)-美國選擇基金I ▼0.47 ▲6.91 ▲21.34 ▲22.86 ▲16.1 ▲39.28 0 0 --
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC ▼0.4 ▲16.01 ▲2.66 ▲11.51 ▲10.98 ▲38.41 ▲20.07 ▲2.11 ▲2.81
元大巴西指數基金 ▼1.91 ▲9.61 ▼0.82 ▲13.35 ▲12.37 ▲38 ▲17.39 ▼0.18 --
瀚亞巴西基金 ▼1.82 ▲9.02 ▲0.17 ▲13.63 ▲12.98 ▲36.72 ▲20.3 ▼1.61 --
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC ▼0.81 ▲13.8 ▼1.79 ▲12.67 ▲12.41 ▲36.68 ▲16.2 ▲0.8 ▲3.25
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) ▲0.61 ▲4.01 ▲9.46 ▲24.37 ▲42.29 ▲36.47 ▲21.7 ▲20.87 ▲9.28
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD ▼0.4 ▲16 ▲2.66 ▲11.52 ▲10.97 ▲36.27 ▲18.72 ▲0.9 ▲1.89
勾選 基金名稱 晨星評級 標準差% 夏普值 β系數 年初至今
+/-指數 +/-組別
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)
▲15.82 ▲0.42 ▲1.08 ▲29.11 ▲34.5
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)
▲29.41 ▲0.63 ▲0.98 ▲18.1 ▲14.51
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC
▲30.56 ▲0.64 ▲1.02 ▲12.06 ▲11.49
天利(盧森堡)-美國選擇基金I
0 0 0 ▲22.86 ▲16.1
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC
▲30.53 ▲0.61 ▲1.02 ▲11.51 ▲10.98
元大巴西指數基金
▲29.03 ▲0.7 ▲0.94 ▲13.35 ▲12.37
瀚亞巴西基金
▲30.12 ▲0.78 ▲0.95 ▲13.63 ▲12.98
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC
▲30.56 ▲0.64 ▲1.02 ▲12.67 ▲12.41
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣)
▲15.86 ▲0.51 ▲0.96 ▲24.37 ▲42.29
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD
▲30.53 ▲0.61 ▲1.02 ▲11.52 ▲10.97
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲%(原幣) 基金組別
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 日幣 2017/06/07 19648.0000 ▲130 ▲0.67 其他行業股票
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 瑞典克朗 2019/06/17 1011.2300 ▼5.13 ▼0.5 巴西股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 英鎊 2019/06/17 20.7920 ▼0.08 ▼0.39 巴西股票
天利(盧森堡)-美國選擇基金I 歐元 2015/03/17 25.5300 ▼0.12 ▼0.47 美國大型增長型股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 英鎊 2019/06/17 18.2650 ▼0.07 ▼0.4 巴西股票
元大巴西指數基金 新台幣 2019/06/14 6.9940 ▼0.14 ▼1.91 巴西股票
瀚亞巴西基金 新台幣 2019/06/14 5.9200 ▼0.11 ▼1.82 巴西股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 歐元 2019/06/17 23.2560 ▼0.19 ▼0.81 巴西股票
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 美金 2016/05/31 87.4300 ▲0.57 ▲0.61 日本中小型股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 英鎊 2019/06/17 16.6160 ▼0.07 ▼0.4 巴西股票
勾選 基金名稱 股票% 債券% 現金% 其他%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 93.74 0.00 6.26 0.00
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 97.75 0.00 2.25 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 98.04 0.00 2.94 0.00
天利(盧森堡)-美國選擇基金I 94.44 0.00 5.56 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 98.04 0.00 2.94 0.00
元大巴西指數基金 87.87 0.00 6.46 5.67
瀚亞巴西基金 96.76 0.00 3.35 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 98.04 0.00 2.94 0.00
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 93.74 0.00 6.26 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 98.04 0.00 2.94 0.00
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