代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

T0502Y 53.13 +0.28 52.70 -0.81 0.11

T0504Y 44.61 +0.36 43.78 -1.86 -6.18

T0506Y 7.64 +0.05 7.60 -0.52 -5.16

T0508Y 13.92 +0.11 13.90 -0.14 -7.59

T0513Y 20.25 +0.17 -- -- --

0050 76.50 +0.21 76.30 -0.26 -0.08

0051 28.30 +0.11 28.04 -0.92 -0.83

0054 24.02 +0.09 23.76 -1.08 -1.06

0055 15.06 0.00 15.03 -0.20 -0.52

0053 33.69 +0.09 33.38 -0.92 -0.86

0056 24.77 +0.01 24.76 -0.04 -0.31

0061 15.21 -0.05 15.03 -1.18 -0.82

T0567Y 58.49 +0.25 58.36 -0.22 -0.25

006201 11.85 +0.15 11.78 -0.59 -0.41

006203 35.52 +0.10 35.30 -0.62 -0.58

006206 26.08 -0.04 25.87 -0.81 -0.43

00631L 29.72 +0.11 29.63 -0.30 -0.24

00632R 14.71 -0.03 14.71 0.00 0.02

00635U 19.81 -0.04 19.74 -0.35 -0.04

00637L 13.12 -0.03 12.96 -1.22 -0.50

00638R 17.95 -0.03 17.94 -0.06 -0.62

00642U 17.94 -0.07 17.96 0.11 0.18

00646 21.63 +0.05 21.55 -0.37 -5.19

00647L 25.68 +0.08 25.52 -0.62 -0.38

00648R 15.86 -0.02 15.89 0.19 -0.02

00660 25.05 -0.08 25.21 0.64 0.22

00661 24.78 +0.14 24.55 -0.93 -0.99

00667 22.03 -0.02 21.00 -4.68 -8.21

00672L 16.31 -0.07 16.41 0.61 -5.66

00673R 20.06 +0.04 19.99 -0.35 -4.68

00674R 20.03 +0.04 20.01 -0.10 -4.97

00679B 38.4144 +0.0644 38.44 0.07 -4.99

00680L 20.0758 +0.0949 19.93 -0.73 -5.41

00681R 19.4158 -0.0500 19.40 -0.08 -5.29

00682U 19.11 -0.02 19.09 -0.11 -5.17

00683L 18.36 -0.05 18.40 0.22 -5.18

00684R 20.68 +0.02 20.58 -0.48 -5.56

008201 83.6026 -0.0352 81.45 -2.57 -2.17

T1201Y 15.30 +0.04 14.72 -3.79 -2.12

T1249Y 10.98 +0.04 10.70 -2.55 -2.18

T1609Y 98.91 +0.66 97.25 -1.68 -1.05

T1612Y 73.79 +0.79 73.22 -0.77 0.57

T1614Y 25.57 +0.18 -- -- --

00643 13.07 +0.08 13.05 -0.15 -0.26

00643K 2.97 +0.02 3.00 1.01 0.55

00678 19.67 +0.02 19.40 -1.37 -1.56

00686R 9.81 -0.03 9.82 0.10 -0.15

00685L 10.37 +0.06 10.33 -0.39 -0.47

T2003Y 24.23 +0.05 21.90 -9.62 -7.57

T2004Y 17.86 +0.02 17.75 -0.62 2.41

T2005Y 31.06 -0.02 29.24 -5.86 -5.21

T2006Y 13.16 +0.04 12.87 -2.20 -7.25

T2205Y 49.63 +0.04 -- -- --

T2208Y 38.45 +0.12 -- -- --

T2210Y 47.60 +0.16 -- -- --

006207 19.94 0.00 19.68 -1.30 -0.76

00649 18.23 +0.01 18.10 -0.71 -1.05

00650L 25.47 +0.03 25.10 -1.45 -1.35

00651R 10.44 -0.01 10.44 0.00 -0.39

T2501Y 28.86 +0.08 27.67 -4.12 -3.90

T2503Y 17.26 +0.09 -- -- --

T2506Y 40.48 +0.27 37.54 -7.26 -5.93

T2520Y 27.93 +0.18 27.30 -2.26 -1.57

006204 50.05 +0.18 49.71 -0.68 -0.42

收盤指數：10,044.42(+36.58)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

T0502Y 元多福

T0504Y 元卓越

T0506Y 元店頭

T0508Y 元高科

T0513Y 新主流

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

T0567Y 元2001

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00667 元大韓國

00672L 元大S&P原油正2

00673R 元大S&P原油反1

00674R 元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 元大美元指數

00683L 元大美元指數正2

00684R 元大美元指數反1

008201 BP上證50

T1201Y 華南永昌永昌

T1249Y 華南物聯網

T1609Y 群益馬拉松

T1612Y 群益店頭市場

T1614Y 群益創新科技

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

T2003Y 日盛上選

T2004Y 日盛小而美

T2005Y 日盛精選五虎

T2006Y 日盛高科技

T2205Y FH高成

T2208Y FH數位

T2210Y FH中小

006207 FH滬深

00649 FH香港

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

T2501Y 永豐永豐

T2503Y 永豐高科技

T2506Y 永豐中小

T2520Y 永豐領航科技

006204 永豐臺灣加權