基金:群益投信旗下各基金3/19淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金3/19淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
真善美基金 15.9164 0.0016
平衡王基金 19.6188 0.0266
創新科技基金 33.34 0.23
店頭市場基金 92.88 0.38
*多重資產組合基金 15.25 0.03
*東方盛世基金 8.63 0.08
*華夏盛世基金-新臺幣 16.13 0.31
*華夏盛世基金-美元 9.7843 0.203
*華夏盛世基金-人民幣 10.2488 0.2107
*華夏盛世基金N-新臺幣 9.24 0.18
*華夏盛世基金N-美元 8.8737 0.1842
*華夏盛世基金N-人民幣 9.4112 0.1935
*印巴雙星基金-新臺幣 12.01 0.12
*亞太中小基金 10.86 0.13
*多利策略組合基金 11.58 0
*東協成長基金-新臺幣 11.27 0.06
*東協成長基金-人民幣 12.6789 0.0893
*東協成長基金-美元 11.4013 0.0825
*印度中小基金-新臺幣 15.39 0.12
*印度中小基金-美元 13.3124 0.1215
*印度中小基金-人民幣 14.6513 0.1309
*印度中小基金N-新臺幣 8.79 0.06
*印度中小基金N-美元 9.3077 0.085
*印度中小基金N-人民幣 10.8227 0.0968
*大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.98 0.24
*大中華雙力優勢基金-美元 9.6524 0.254
*大中華雙力優勢基金-人民幣 12.6056 0.3293
安家基金 24.8948 0.0235
*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.094 0.0047
*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.5677 0.0035
*全球新興收益債券A(累積型) 10.6551 0.0114
*全球新興收益債券B(月配型) 7.4822 0.008
*美國新創亮點基金-新臺幣 14.74 0.01
*美國新創亮點基金-美元 15.277 0.0469
*美國新創亮點基金N-美元 10.0989 0.0309
*全球關鍵生技基金-新臺幣 15.72 -0.03
*全球關鍵生技基金-美元 15.9392 -0.0097
*全球關鍵生技基金N-新台幣 11.33 -0.02
*全球關鍵生技基金N-美元 9.741 -0.006
*中國新機會基金-新臺幣 8.29 0.19
*中國新機會基金-美元 8.6917 0.2089
*中國新機會基金-人民幣 7.6634 0.1827
*中國新機會基金N-新臺幣 8.68 0.19
*中國新機會基金N-美元 8.129 0.1953
*中國新機會基金N-人民幣 8.6411 0.206
*工業國入息基金A(累積-台幣) 10.69 0.02
*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.83 0.01
*工業國入息基金A(累積-美元) 11.3901 0.0427
*工業國入息基金B(月配-美元) 9.3862 0.0351
*工業國入息B(月配-人民幣) 10.4137 0.037
*工業國入息A(累積-人民幣) 11.5288 0.0409
*工業國入息基金NA(累積-新台幣) 8.85 0.02
*工業國入息基金NA(累積-美元) 8.3743 0.0314
*工業國入息基金NB(月配-美元) 8.134 0.0305
*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 9.253 0.0328
*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 8.6952 0.0309
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.3632 -0.0145
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.385 0.0023
*中國高收益債券基金-新臺幣 10.1964 0.0018
*中國高收益債券基金-美元 11.0581 0.0157
*中國高收益債券基金-人民幣 11.3898 0.0148
*中國高收益債券基金N-人民幣 10.3546 0.0135
*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 10.56 0.03
*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8.24 0.03
*環球金綻雙喜A(累積-美元) 11.5276 0.0517
*環球金綻雙喜B(月配-美元) 8.9838 0.0403
*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 11.4376 0.0431
*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 8.5311 0.0322
*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 12.4886 0.0528
*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 8.6377 0.0365
*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 9.9399 0.0445
*中國金采平衡A(累積台幣) 9.0443 0.0706
*中國金采平衡B(月配台幣) 7.7841 0.0608
*中國金采平衡A(累積美元) 9.6458 0.0926
*中國金采平衡B(月配美元) 8.3008 0.0797
*中國金采平衡A(累積人民幣) 10.1415 0.0955
*中國金采平衡B(月配人民幣) 8.7283 0.0822
*大印度基金-新臺幣 12.09 0.12
*大印度基金-美元 12.7538 0.1435
*大印度基金-人民幣 13.2373 0.1464
*大印度基金N-新臺幣 10.22 0.1
*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 10.54 -0.02
*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 9.17 -0.02
*全球地產入息基金A(累積-美元) 11.1165 -0.0045
*全球地產入息基金B(月配-美元) 9.6812 -0.0039
*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 11.3681 -0.0068
*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 9.9012 -0.0059
*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 10.0496 0.006
*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.4451 0.005
*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 10.6369 0.0205
*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 8.9406 0.0173
*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 11.234 0.0208
*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.4394 0.0175
*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 10.3916 0.0061
*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4343 0.0055
*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.0995 0.0176
*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.2374 0.0171
*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 9.98 -0.01
*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 9.17 -0.01
*全球特別股收益基金A(累積-USD) 10.0454 -0.0021
*全球特別股收益基金B(月配-USD) 9.2269 -0.002
*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.2695 -0.0043
*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 9.2734 -0.0039
*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 10.45 -0.01
*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 10.06 -0.01
*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.3606 -0.0022
*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 9.8725 -0.0021
*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.3291 -0.0043
*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 9.437 -0.004
奧斯卡基金 28.53 0.22
*多重收益組合基金 13.71 -0.01
葛萊美基金 24.32 0.1
*亞太新趨勢平衡基金 16.42 0.18
*新興金鑽基金-新臺幣 9.05 0.08
*新興金鑽基金-美元 11.8582 0.1375
*全球不動產平衡基金A(累積型) 8.64 -0.02
*全球不動產平衡基金B(季配型) 6.18 -0.02
*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.3445 -0.0015
*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 9.8886 -0.0014
*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.3446 -0.0015
*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 9.8886 -0.0014
*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.2518 0.0104
*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.7999 0.0099
*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.2518 0.0104
*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.7998 0.0099
*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 10.3895 0.0074
*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.8567 0.0071
*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 10.3897 0.0075
*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.8567 0.0071
*2028 REVERSO美元保本基金 10.3335 0.0163
*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 10.6848 -0.0064
*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 10.6848 -0.0064
*潛力收益多重資產-A累積(USD) 10.6761 0.013
*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.6761 0.0129
*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 10.6761 0.0129
*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.676 0.0129
*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 10.5704 0.0108
*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 10.5702 0.0107
*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 10.5703 0.0107
*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 10.5703 0.0108
長安基金 27.81 0.11
中小型股基金 45.3 0.11
安穩貨幣市場基金 16.1297 0.0002
馬拉松基金-A 115.76 0.53
註:「*」表海外型基金為前一日淨值