【財訊快報／編輯部】上週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

T3701Y 25.43 -0.11 23.94 -5.86 -3.27

T3706Y 22.10 -0.08 -- -- --

T3707Y 38.69 -0.02 -- -- --

T3714Y 16.33 -0.14 16.30 -0.18 0.68

00636 21.42 -0.02 21.28 -0.65 -0.45

00655L 34.03 +0.33 33.94 -0.26 0.02

00656R 11.00 -0.05 11.00 0.00 -0.18

00657 26.77 -0.16 26.72 -0.19 -0.01

00658L 32.60 -0.50 32.51 -0.28 -0.41

00659R 12.24 +0.09 12.15 -0.74 -0.50

00663L 39.21 -0.84 39.27 0.15 -0.16

00664R 12.66 +0.14 12.64 -0.16 0.12

00668 29.16 +0.23 29.02 -0.48 0.21

00669R 12.45 -0.08 12.52 0.56 -0.09

00687B 47.6009 -0.3466 48.09 1.03 -0.12

00689R 15.7143 +0.1358 15.47 -1.55 -0.49

00688L 26.9661 -0.4526 27.33 1.35 -0.39

00701 22.54 -0.16 22.55 0.04 -0.03

00702 20.45 +0.13 20.54 0.44 0.49

00636K 6.95 -0.05 6.90 -0.72 -0.60

00657K 8.68 -0.06 8.66 -0.23 0.05

00668K 9.46 +0.07 9.42 -0.42 0.17

00725B 46.0238 -0.1490 46.34 0.69 -0.07

00726B 46.6642 -0.0381 46.92 0.55 0.18

00727B 43.0061 +0.0875 43.31 0.71 0.22

00732 38.3531 -0.0555 38.43 0.20 0.17

00737 20.90 +0.15 20.94 0.19 0.16

00735 -- -- 18.84 -- --

00736 19.18 -0.02 19.31 0.68 0.46

00743 20.37 +0.06 20.21 -0.79 -0.20

00744B 40.8415 +0.0073 40.87 0.07 0.25

00761B 48.9205 -0.1958 49.26 0.69 0.09

00770 23.11 +0.31 22.85 -1.13 0.17

00782B 46.5244 -0.2331 46.74 0.46 -0.41

00781B 46.2641 -0.1866 46.45 0.40 -0.29

00780B 43.3303 -0.0763 43.45 0.28 0.02

00799B 45.5402 -0.1651 45.56 0.04 -0.58

00798B 44.1293 +0.0151 44.04 -0.20 -0.25

00830 15.02 +0.27 14.92 -0.67 -0.45

00852L 15.15 +0.19 14.98 -1.12 0.26

00693U 15.75 +0.05 15.68 -0.44 -0.33

00715L 18.22 +0.05 18.14 -0.44 1.11

00763U 18.20 -0.01 18.08 -0.66 -0.23

01001T 18.33 0.00 15.55 -15.17 -16.87

01002T 18.72 0.00 16.09 -14.05 -15.70

01004T 15.21 +0.01 13.52 -11.11 -12.24

01003T 17.64 0.00 17.37 -1.53 -2.79

01007T 19.70 0.00 16.52 -16.14 -17.33

01009T 10.47 0.00 9.00 -14.04 -14.98

01010T 10.10 +0.02 10.09 -0.10 -0.46

00703 19.50 +0.46 19.00 -2.56 -0.23

00734B 22.79 -0.02 22.92 0.57 0.39

00766L 9.15 +0.06 9.03 -1.31 -0.70

00843B 38.59 -0.04 38.59 0.00 0.18

00842B 42.42 -0.20 42.65 0.54 0.08

00851 19.62 +0.20 19.84 1.12 2.48

T0110Y 37.45 -0.36 -- -- --

00690 22.86 -0.35 22.70 -0.70 -0.83

00691R 15.06 +0.15 14.95 -0.73 -0.26

00728 19.62 -0.35 19.29 -1.68 -1.91

00833B 45.8840 -0.3604 46.24 0.78 -0.32

00834B 44.3976 -0.2295 44.72 0.73 -0.19

00835B 44.7974 -0.2290 45.10 0.68 -0.16

T1010Y 12.37 -0.10 11.70 -5.42 -5.93

T1012Y 26.20 -0.22 25.80 -1.53 -1.97

0057 54.81 -0.77 54.60 -0.38 -0.82

0058 46.32 -0.53 46.50 0.39 -0.22

0059 47.06 -0.31 47.23 0.36 -0.11

00677U 4.71 -0.22 5.17 9.77 9.05

T1001Y 14.82 -0.07 13.90 -6.21 -7.55

00675L 17.06 -0.37 17.02 -0.23 -0.53

00676R 6.85 +0.07 6.86 0.15 0.25

0052 61.27 -1.02 61.80 0.87 0.19

006205 30.65 +0.01 30.45 -0.65 -0.44

006208 48.42 -0.67 48.47 0.10 -0.37

00633L 47.11 +0.42 46.91 -0.42 0.08

00634R 6.02 -0.03 6.02 0.00 -0.03

00639 10.32 -0.02 10.19 -1.26 -0.60

00640L 19.27 -0.21 19.23 -0.54 -0.54

00641R 14.87 +0.08 14.92 0.34 0.39

00645 20.50 -0.07 20.45 -0.24 -0.12

00652 23.06 +0.28 22.67 -1.69 -0.02

00653L 27.37 +0.80 26.44 -3.40 0.17

00654R 14.20 -0.23 14.25 0.35 -0.67

00662 31.93 +0.40 31.81 -0.38 0.20

00665L 24.33 -0.12 24.31 -0.08 -0.31

00666R 14.00 +0.04 13.88 -0.86 -0.83

00625K 7.11 +0.03 7.13 0.28 0.19

00670L 34.31 +0.69 33.80 -1.49 0.28

00671R 12.44 -0.13 12.57 1.05 -0.19

00692 22.12 -0.30 22.16 0.18 -0.15

00694B 41.2415 -0.0190 41.37 0.31 0.05

00695B 40.8827 -0.1417 41.00 0.29 -0.06

00696B 47.8840 -0.3794 48.35 0.97 -0.11

00700 19.61 -0.06 19.52 -0.46 -0.62

00709 20.04 +0.10 19.96 -0.40 -0.39

00717 19.86 +0.02 20.03 0.86 0.55

00718B 19.5778 -0.0280 19.73 0.78 0.54

00730 18.21 -0.28 18.40 1.04 -0.03

00733 19.38 -0.16 19.37 -0.05 -0.66

00740B 48.7995 -0.1804 49.13 0.68 0.05

00741B 41.5058 +0.0363 41.74 0.56 0.33

00745B 39.4644 -0.0729 39.41 -0.14 0.08

00746B 46.9916 -0.2333 47.25 0.55 0.18

00783 17.34 +0.10 17.22 -0.69 -0.35

00784B 41.5740 -0.1019 41.70 0.30 -0.01

00785B 45.2471 -0.2446 45.50 0.56 -0.11

00846B 40.2008 -0.0882 40.22 0.05 -0.27

00845B 40.6088 -0.0587 40.78 0.42 -0.02

00757 19.55 +0.18 19.40 -0.77 -0.31

00853B 38.5031 -0.1798 38.65 0.38 -0.33

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

T3701Y 國泰國泰

T3706Y 國泰大中華

T3707Y 國泰科技生化

T3714Y 國泰小龍

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00658L 國泰日本正2

00659R 國泰日本反1

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰臺灣低波動30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y高收債

00732 國泰RMB短期報酬

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00743 國泰中國A150

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00798B 國泰中企A級債7+

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00693U 華頓S&P黃豆

00715L 華頓S&P布蘭特正二

00763U 國票道瓊銅

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00766L 台新MSCI中國正2

00843B 台新中國政策債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

T0110Y 兆豐豐台灣

00690 兆豐藍籌30

00691R 兆豐藍籌30反1

00728 第一金工業30

00833B 第一金美債20+

00834B 第一金金融債10+

00835B 第一金科技債10+

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

0058 富邦發達

0059 富邦金融

00677U 富邦VIX

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球高收債

00745B 富邦中政債0-1

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00784B 富邦中國投等債

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A