上週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 85.70 -1.18 85.80 0.12 -0.27
0051 34.19 -0.36 34.42 0.67 -0.20
0054 23.08 -0.30 23.00 -0.35 -0.64
0055 18.50 -0.14 18.57 0.38 -0.13
0053 38.60 -0.58 38.10 -1.30 -1.34
0056 28.15 -0.33 28.28 0.46 -0.15
0061 17.70 +0.01 17.59 -0.62 -0.53
006201 13.30 -0.10 13.33 0.23 -0.67
006203 40.03 -0.56 40.26 0.57 0.12
006206 32.29 -0.03 32.17 -0.37 -0.27
00631L 43.04 -0.94 43.12 0.19 -0.17
00632R 11.14 +0.12 11.12 -0.18 0.08
00635U 21.85 +0.13 21.85 0.00 -0.06
00637L 18.07 +0.17 18.00 -0.39 0.08
00638R 12.09 -0.06 12.06 -0.25 -0.12
00642U 15.50 -0.01 15.51 0.06 1.05
00646 27.35 +0.26 27.25 -0.37 -4.60
00647L 35.05 +0.63 34.53 -1.48 0.20
00648R 12.26 -0.11 12.34 0.65 -0.18
00660 25.26 +0.20 25.42 0.63 0.15
00661 27.40 -0.17 27.51 0.40 -0.38
00672L 12.90 -0.01 13.10 1.55 -1.95
00673R 15.71 +0.01 15.73 0.13 -5.95
00674R 16.70 -0.10 16.67 -0.18 -4.90
00679B 45.5582 -0.3417 45.88 0.71 -5.05
00680L 26.4583 -0.4545 26.92 1.75 -0.11
00681R 15.3569 +0.1294 15.21 -0.96 -4.63
00682U 19.89 0.00 19.66 -1.16 -5.91
00683L 20.18 0.00 19.85 -1.64 -6.09
00684R 18.60 0.00 18.47 -0.70 -5.82
00697B 43.1024 -0.1376 43.25 0.34 -4.94
00706L 18.23 -0.15 18.30 0.38 -0.22
00707R 19.85 +0.08 19.61 -1.21 -5.77
00708L 22.65 +0.27 22.60 -0.22 -5.44
00713 31.98 -0.27 32.17 0.59 -4.74
00720B 45.4689 -0.2398 45.79 0.71 -4.93
00719B 32.5448 -0.0122 32.62 0.23 -4.83
00721B 44.7996 -0.0712 44.87 0.16 -4.77
00738U 20.26 +0.13 20.27 0.05 -5.02
00739 20.58 0.00 20.49 -0.44 -5.47
00751B 47.6450 -0.2748 47.94 0.62 -4.87
00762 23.07 +0.25 23.06 -0.04 -4.95
00786B 45.0384 -0.1940 45.13 0.20 -5.46
00787B 44.7630 -0.2782 45.37 0.57 -5.33
00788B 20.83 +0.04 45.02 -0.05 -4.74
00771 48.2783 -0.1199 20.82 0.54 0.12
00850 20.92 -0.29 20.95 0.14 -4.69
008201 104.1657 -0.2822 102.65 -1.46 0.25
00748B 40.8456 -0.0633 41.27 1.04 0.53
00749B 46.9047 -0.2088 48.54 0.65 -0.20
00750B 46.5740 -0.2281 47.21 0.68 -0.14
00777B 47.0787 -0.2820 46.89 0.72 -0.15
00778B 48.2570 -0.4077 47.42 0.69 0.15
00779B 42.7292 -0.1900 48.59 0.40 -0.23
00840B 43.1508 -0.1728 42.90 0.32 -0.26
00839B 43.2294 -0.2162 43.29 0.37 -0.27
00841B 21.34 +0.21 43.39 0.89 0.32
T1201Y 19.96 -0.20 19.30 -3.31 -4.98
T1249Y 12.27 -0.14 12.10 -1.39 -3.08
00742 20.83 -0.15 20.80 -0.14 -0.41
00776 21.34 +0.21 21.53 0.89 0.32
00775B 46.1176 -0.1117 46.30 0.40 -0.05
00774B 39.2204 -0.0143 39.38 0.41 0.35
00831B 40.6177 -0.0024 40.57 -0.12 -0.09
00832B 47.2382 -0.3230 47.53 0.62 -0.29
00844B 41.9366 -0.1725 42.14 0.49 0.00
00774C 9.0453 +0.0175 8.94 -1.16 0.03
00643 11.87 +0.01 11.73 -1.18 -0.45
00643K 2.74 +0.01 2.77 1.09 -0.25
00678 19.81 +0.06 20.52 3.58 1.74
00686R 7.47 +0.07 7.46 -0.13 0.01
00685L 14.99 -0.32 15.08 0.60 -0.13
00714 22.81 +0.08 22.79 -0.09 0.09
00722B 48.2050 -0.0827 48.53 0.67 0.24
00723B 45.3193 -0.1797 45.70 0.84 0.13
00724B 44.2861 -0.1708 44.67 0.87 0.24
00755B 46.9588 -0.2499 47.44 1.02 0.32
00754B 48.7404 -0.1783 49.16 0.86 0.16
00756B 50.0611 -0.0618 50.60 1.08 0.44
00765B 39.3876 -0.0424 39.55 0.41 0.21
00764B 47.6283 -0.3554 48.12 1.03 -0.11
00792B 45.0443 -0.1836 45.41 0.81 0.05
00793B 44.8949 -0.2159 45.23 0.75 -0.12
00794B 39.2336 -0.0538 39.33 0.25 0.07
006207 23.08 +0.01 22.75 -1.43 -0.70
00649 19.67 -0.16 19.60 -0.36 -0.46
00650L 26.14 -0.42 26.39 0.96 0.15
00651R 8.86 +0.07 8.91 0.56 -0.42
00710B 20.47 +0.01 20.73 1.27 0.81
00711B 22.58 -0.06 22.70 0.53 -0.02
00712 17.52 +0.09 17.48 -0.23 -0.10
00731 48.10 -0.43 48.65 1.14 0.34
00747B 50.8117 -0.0441 50.85 0.08 0.04
00759B 72.20 -0.31 72.75 0.76 0.21
00758B 69.42 -0.38 70.00 0.84 0.25
00760B 70.66 -0.12 71.00 0.48 0.23
00767 20.95 +0.23 20.94 -0.05 0.18
00768B 73.4994 -0.5812 74.20 0.95 0.15
00769B 61.8752 -0.0598 62.10 0.36 0.08
00789B 69.5763 -0.3947 70.00 0.61 0.12
00790B 67.5460 -0.1959 69.50 3.03 1.01
00791B 62.3978 -0.0402 63.45 1.69 0.53
006204 55.96 -0.67 56.35 0.70 0.11
00836B 43.8140 -0.2146 44.24 0.97 0.25
00837B 43.0154 -0.2649 43.47 1.06 0.21
00838B 38.4327 -0.1007 38.78 0.90 0.68
00856B 39.9028 +0.0093 40.01 0.27 --
00857B 40.1942 -0.2626 40.45 0.64 --
00858 19.45 +0.20 19.25 -1.03 --
00752 21.54 +0.02 21.67 0.60 0.72
00753L 21.61 -0.05 21.40 -0.97 -0.13
00772B 47.1897 -0.1988 47.46 0.57 0.04
00773B 47.5269 -0.1816 47.86 0.70 0.07
00796B 38.7634 -0.0861 39.04 0.71 0.41
00797B 42.1202 -0.1649 42.37 0.59 0.18
00795B 46.1695 -0.3403 46.60 0.93 -0.15
00847B 42.5104 -0.2193 42.85 0.80 0.05
00849B 40.0819 +0.0013 40.13 0.12 0.13
00848B 41.0668 -0.0687 41.32 0.62 0.15
收盤指數:10,889.96(-127.35)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0054 元大台商50
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00672L 元大S&P原油正2
00673R 元大S&P原油反1
00674R 元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 元大美元指數
00683L 元大美元指數正2
00684R 元大美元指數反1
00697B 元大美債7-10
00706L 元大S&P日圓正2
00707R 元大S&P日圓反1
00708L 元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00721B 元大中國債3-5
00738U 元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
008201 BP上證50
00748B 凱基中國債3-10
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00839B 凱基醫療保健債
00841B 凱基AAA-AA公司債
T1201Y 華南永昌永昌
T1249Y 華南物聯網
00742 新光內需收益
00776 新光ICE美國權值
00775B 新光投等債15+
00774B 新光中國政金綠債
00831B 新光美債1-3
00832B 新光美債20+
00844B 新光15年IG金融債
00774C 新光中政金綠債+R
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益15年EM主權債
00765B 群益中國政金債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
006207 FH滬深
00649 FH香港
00650L FH香港正2
00651R FH香港反1
00710B FH彭博高收益債
00711B FH彭博新興債
00712 FH富時不動產
00731 FH富時高息低波
00747B FH中國政策債
00759B FH製藥債
00758B FH能源債
00760B FH新興企業債
00767 FH美國金融股
00768B FH20年美債
00769B FH中國信用債
00789B FH公司債A3
00790B FH次順位IG金融債
00791B FH美元信用債1-5Y
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00837B 永豐15年金融債
00838B 永豐7-10年中國債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00796B 中信中國債7-10
00797B 中信中國美元IG債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債