週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 93.05 +0.75 92.90 -0.16 -0.17
0051 35.47 +0.14 35.48 0.03 -0.31
0054 25.06 +0.13 24.81 -1.00 -0.91
0055 19.62 +0.12 19.60 -0.10 -0.09
0053 41.90 +0.36 41.48 -1.00 -1.15
0056 28.03 +0.21 28.05 0.07 0.24
0061 18.16 +0.13 18.01 -0.83 -0.95
006201 13.99 +0.12 13.99 0.00 -0.18
006203 43.37 +0.34 43.31 -0.14 -0.30
006206 33.13 +0.23 32.91 -0.66 -0.36
00631L 49.65 +0.62 49.55 -0.20 -0.15
00632R 10.40 -0.06 10.41 0.10 0.08
00635U 21.21 +0.05 21.17 -0.19 0.33
00637L 18.64 +0.28 18.60 -0.21 -0.07
00638R 11.75 -0.11 11.76 0.09 -0.18
00642U 16.75 -0.21 16.92 1.01 -0.70
00646 28.94 -0.01 28.90 -0.14 -5.43
00647L 39.85 +0.06 39.75 -0.25 -0.61
00648R 11.42 -0.01 11.46 0.35 0.42
00660 26.42 +0.14 26.32 -0.38 -0.04
00661 29.76 +0.10 29.67 -0.30 0.00
00672L 15.05 -0.37 15.39 2.26 -6.35
00673R 14.32 +0.16 14.18 -0.98 -4.20
00674R 17.11 -0.04 17.10 -0.06 -5.35
00679B 43.3562 +0.0917 43.23 -0.29 -4.83
00680L 24.1914 +0.1241 24.09 -0.42 0.23
00681R 15.9261 -0.0476 15.98 0.34 -5.05
00682U 19.62 -0.05 19.51 -0.56 -5.96
00683L 19.66 -0.09 19.68 0.10 -6.03
00684R 18.79 +0.04 18.47 -1.70 -6.03
00697B 42.0222 +0.0454 42.02 -0.01 -4.78
00706L 17.73 +0.06 17.64 -0.51 0.08
00707R 20.07 -0.04 19.86 -1.05 -5.93
00708L 21.35 +0.09 21.17 -0.84 -4.49
00713 33.48 +0.15 33.78 0.90 -4.55
00720B 44.6846 -0.0259 44.75 0.15 -4.90
00719B 32.1285 -0.0213 32.17 0.13 -4.82
00721B 45.2268 +0.0129 45.22 -0.02 -4.85
00738U 19.27 +0.05 19.16 -0.57 -4.50
00739 21.03 +0.13 20.96 -0.33 -5.57
00751B 46.8032 +0.0837 46.82 0.04 -4.71
00762 24.57 +0.20 24.26 -1.26 -5.65
00786B 44.6132 +0.0604 44.66 0.10 -5.33
00787B 44.6640 +0.0838 44.55 -0.26 -5.20
00788B 43.0542 +0.0334 43.17 0.27 -4.73
00771 20.69 -0.08 20.90 1.01 -4.87
00850 22.68 +0.18 22.69 0.04 -5.07
008201 106.9232 +0.6946 107.40 0.45 0.33
00748B 41.2256 +0.0324 41.21 -0.04 0.13
00749B 46.8169 +0.0014 46.84 0.05 0.18
00750B 45.4522 +0.0695 45.50 0.11 0.02
00777B 45.7732 +0.0731 45.82 0.10 0.03
00778B 46.8245 +0.0693 46.86 0.08 -0.04
00779B 45.8546 +0.0989 45.83 -0.05 0.22
00840B 41.9313 +0.0407 41.92 -0.03 0.00
00839B 42.6891 +0.0546 42.69 0.00 -0.14
00841B 42.1152 +0.0892 42.07 -0.11 -0.07
T1201Y 20.51 +0.08 19.70 -3.95 -4.95
T1249Y 12.85 +0.12 12.10 -5.84 -4.67
00742 21.75 +0.06 21.61 -0.64 -0.45
00776 22.49 -0.03 22.52 0.13 -0.36
00775B 44.9983 +0.0185 44.96 -0.09 0.00
00774B 39.2183 +0.0813 39.14 -0.20 0.18
00831B 40.1959 -0.0307 40.14 -0.14 -0.20
00832B 44.9626 +0.0889 44.86 -0.23 0.00
00844B 41.6729 +0.0788 41.61 -0.15 -0.10
00774C 8.9744 +0.0288 8.94 -0.38 -0.02
00867B 40.2629 +0.0418 40.21 -0.13 --
00643 12.42 +0.07 12.34 -0.64 -0.77
00643K 2.84 +0.02 2.85 0.35 0.09
00678 22.27 -0.07 21.92 -1.57 -1.11
00686R 6.99 -0.04 7.00 0.14 0.06
00685L 17.04 +0.18 17.00 -0.23 -0.06
00714 22.42 +0.09 22.26 -0.71 0.04
00722B 47.4995 +0.0485 47.55 0.11 0.26
00723B 43.8409 +0.0577 43.87 0.07 0.38
00724B 43.5355 +0.0778 43.53 -0.01 0.28
00755B 45.4631 -0.3282 45.53 0.15 0.43
00754B 47.2459 -0.2626 47.26 0.03 0.35
00756B 38.5387 -0.5163 48.71 0.35 0.37
00765B 39.7742 -0.0022 39.76 -0.04 0.21
00764B 45.2483 +0.0940 45.18 -0.15 0.10
00792B 44.3383 +0.0684 44.32 -0.04 0.25
00793B 44.0545 +0.0803 43.96 -0.21 0.09
00794B 39.3248 0.0298 39.33 0.01 0.10
00860B 39.7375 -0.0562 39.68 -0.14 -0.10
00859B 39.7871 -0.0490 39.83 0.11 0.02
006207 23.63 +0.15 23.55 -0.34 -0.77
00649 20.26 +0.25 20.10 -0.79 -0.49
00650L 28.05 +0.82 27.84 -0.75 -0.54
00651R 8.48 -0.13 8.57 1.06 -0.22
00710B 20.39 -0.02 20.54 0.74 0.89
00711B 22.08 0.00 22.05 -0.14 0.09
00712 17.98 +0.06 17.91 -0.39 -0.28
00731 50.61 +0.24 50.65 0.08 0.01
00747B 50.3064 +0.0642 50.10 -0.41 0.04
00759B 71.41 +0.12 71.25 -0.22 0.23
00758B 68.35 +0.09 68.30 -0.07 0.27
00760B 69.63 -0.03 69.60 -0.04 0.25
00767 23.01 +0.02 22.97 -0.17 -0.23
00768B 69.9608 +0.1484 69.80 -0.23 0.26
00769B 61.7264 -0.0398 61.80 0.12 0.13
00789B 67.7987 +0.1191 67.80 0.00 0.15
00790B 66.5179 +0.0985 67.05 0.80 1.21
00791B 61.3173 -0.0317 61.95 1.03 1.06
006204 57.82 +0.35 57.80 -0.03 -0.01
00836B 42.8578 +0.0867 42.90 0.10 0.36
00837B 42.2463 +0.0651 42.31 0.15 0.26
00838B 38.8363 +0.0231 38.72 -0.30 0.13
00856B 39.4781 -0.0326 39.55 0.18 0.18
00857B 38.2744 +0.0767 38.33 0.15 0.27
00858 20.64 0.00 20.54 -0.48 -0.72
00752 22.76 +0.15 22.80 0.18 0.19
00753L 23.87 +0.59 23.54 -1.38 -0.69
00772B 46.4167 +0.0595 46.45 0.07 0.19
00773B 47.1618 +0.0782 47.22 0.12 0.13
00796B 39.1605 +0.0199 39.16 0.00 0.36
00797B 41.3505 +0.0143 41.46 0.26 0.25
00795B 43.9120 +0.0815 43.93 0.04 0.23
00847B 40.6868 +0.0343 40.74 0.13 0.27
00849B 39.6698 -0.0372 39.74 0.18 0.26
00848B 40.0607 -0.0034 40.15 0.22 0.27
00864B 39.7890 -0.0547 39.86 0.18 0.08
00863B 40.2194 +0.0720 40.21 -0.02 0.14
00862B 40.1003 +0.0237 40.20 0.25 0.23
收盤指數:11,599.78(+74.18)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0054 元大台商50
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00672L 元大S&P原油正2
00673R 元大S&P原油反1
00674R 元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 元大美元指數
00683L 元大美元指數正2
00684R 元大美元指數反1
00697B 元大美債7-10
00706L 元大S&P日圓正2
00707R 元大S&P日圓反1
00708L 元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00721B 元大中國債3-5
00738U 元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
008201 BP上證50
00748B 凱基中國債3-10
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00839B 凱基醫療保健債
00841B 凱基AAA-AA公司債
T1201Y 華南永昌永昌
T1249Y 華南物聯網
00742 新光內需收益
00776 新光ICE美國權值
00775B 新光投等債15+
00774B 新光中國政金綠債
00831B 新光美債1-3
00832B 新光美債20+
00844B 新光15年IG金融債
00774C 新光中政金綠債+R
00867B 新光A-BBB電信債
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益15年EM主權債
00765B 群益中國政金債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
006207 FH滬深
00649 FH香港
00650L FH香港正2
00651R FH香港反1
00710B FH彭博高收益債
00711B FH彭博新興債
00712 FH富時不動產
00731 FH富時高息低波
00747B FH中國政策債
00759B FH製藥債
00758B FH能源債
00760B FH新興企業債
00767 FH美國金融股
00768B FH20年美債
00769B FH中國信用債
00789B FH公司債A3
00790B FH次順位IG金融債
00791B FH美元信用債1-5Y
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00837B 永豐15年金融債
00838B 永豐7-10年中國債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00796B 中信中國債7-10
00797B 中信中國美元IG債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債