【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金1/19淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 41.45 0.18

凱旋貨幣市場基金 11.6724 0

台灣精五門基金 31.89 0.27

*新興趨勢ETF組合基金 9.43 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 22.49 0.24

*新興市場中小基金B-美元 23.2409 0.2394

*亞洲護城河基金-新台幣計價A 16.86 -0.04

*亞洲護城河基金-美元計價B 18.5018 -0.0529

*亞洲護城河基金-人民幣計價C 19.36 -0.02

*台商天下基金 22.34 0.02

*六年到期新興市場債券基金(台幣) 11.0853 0.0041

*六年到期新興市場債券基金(美元) 11.5476 0.0039

*2024到期新興市場債基金-(美元) 12.0003 -0.0078

*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.6067 0.0115

*2025到期新興市場債券基金-美元 11.4935 -0.0049

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.1742 0.0134

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 9.8503 0.0019

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.9702 -0.0014

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.4436 0.0164

臺灣多元收益多重資產基金-A 10.35 0.01

臺灣多元收益多重資產基金-N 10.2 0.01

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.1999 0.0048

*2026到期新興市場債券-美元 11.9195 0.0017

*2026到期新興市場債券-人民幣 12.0668 0.0013

*全球ESG永續高收益債-A累積(TWD) 10.5279 0.0051

*全球ESG永續高收益債-B月配(TWD) 10.3605 -0.05

*全球ESG永續高收益債-A累積(USD) 10.5809 0.0042

*全球ESG永續高收益債-B月配(USD) 10.3921 -0.0575

*全球ESG永續高收益債-A累積(CNY) 10.5832 0.0068

*全球ESG永續高收益債-B月配(CNY) 10.3682 -0.0639

*全球ESG永續高收益債-B月配(ZAR) 10.3448 -0.0918

*新興亞洲永續優選債-A(累積TWD) 10.0874 0.0025

*新興亞洲永續優選債-B(月配TWD) 10.051 -0.0335

*新興亞洲永續優選債-NA(累積TWD) 10.0877 0.0025

*新興亞洲永續優選債-NB(月配TWD) 10.0518 -0.0335

*新興亞洲永續優選債-A(累積USD) 10.2554 0.0016

*新興亞洲永續優選債-B(月配USD) 10.2151 -0.0402

*新興亞洲永續優選債-NA(累積USD) 10.2588 0.0022

*新興亞洲永續優選債-NB(月配USD) 10.2166 -0.04

*新興亞洲永續優選債-A(累積CNY) 10.2026 0.0035

*新興亞洲永續優選債-B(月配CNY) 10.1454 -0.0482

*新興亞洲永續優選債-NA(累積CNY) 10.1968 0.0035

*新興亞洲永續優選債-NB(月配CNY) 10.1431 -0.0486

*新興亞洲永續優選債-B(月配ZAR) 10.2353 -0.064

*新興亞洲永續優選債-NB(月配ZAR) 10.2446 -0.0668

*新興亞洲永續優選債-IA(累積TWD) 10.1747 -0.0231

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積新臺幣) 9.9301 -0.0041

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配新臺幣) 9.8276 -0.0047

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積美元) 10.7833 -0.0083

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配美元) 10.3904 -0.0081

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-A(累積人民幣) 10.0569 0.0098

*2025到期優先順位

新興市場債券基金-B(年配人民幣) 9.6606 0.01

*全球ESG永續

高收益債券基金-NA累積(新臺幣) 10.5278 0.0051

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(新臺幣) 10.3605 -0.05

*全球ESG永續

高收益債券基金-NA累積(美元) 10.5821 0.0044

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(美元) 10.3924 -0.0575

*全球ESG永續

高收益債券基金-NA累積(人民幣) 10.5809 0.0061

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(人民幣) 10.3677 -0.0638

*全球ESG永續

高收益債券基金-NB月配(南非幣) 10.348 -0.0887

*全球ESG永續

高收益債券基金-IA累積(新臺幣) 10.4648 -0.0301

註：「*」表海外型基金為前一日淨值