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ADS達匯今日投資道 / 楊傲正Channel

澳洲央行利率決議即將出台,不加息下鴿調持續

  2018/08/07 16:34

日內要點:

  1. 澳洲央行利率決議即將出台,不加息下鴿調持續
  2. 美元強勢再次回到95.50水平,黃金1200水平未必穩固
  3. 無協議脫歐憂慮大挫英鎊再穿前支持位

澳洲央行利率決議即將出台,不加息下鴿調持續

澳洲央行應維持2019年才加息

  • 今日香港時間下午12時半,澳洲央行將公佈8月利率決議,市場預期繼續維持利率在歷史低位1.5%不變
  • 實際上近期澳洲央行的利率決議已變得大同小異,澳洲央行一直維持鴿派論調,需要看到失業率、市9脹及薪資增長取得更大進展才考慮加息
  • 此立場在今年內都不太可能改變,焦點將落在今年公佈最新的GDP預期及失業率季度報告上
  • 7月利率決議後公佈的失業率持平前值在5.4%,通脹不及預期2.2%低比前值1.9%有進步,達到2.1%
  • 故澳洲央行有可能提升GDP預期及對經濟前景有稍為樂觀看法,不過澳央行應會繼續描述對貿易戰的憂慮,以及對澳元貶值維持正面看法,同時可關注澳央行主席洛威的言論

技術走勢

  • 澳元近日走勢持平,日線圖看澳元/美元繼續在下降趨勢內,不過自6月中至今就只在0.73-0.7485的區間內橫行上落
  • 預料日內澳元未必有大升大跌的壓力,將維持在0.73-0.7485水平橫行,即使GDP/通脹/就業報告預期向好,澳元未必可穿越下降趨勢線的阻力區間0.7464-7484區間
  • 下方支持參考0.7360、0.7343、0.7310-0.7322水平
  • 大方向上,美元強勢、澳央行不樂見澳元升值、以及貿易戰的陰霾下,澳元弱勢會持續

圖片來源: ADSS達匯MT4交易平台 (澳元/美元 日線圖)

美元強勢再次回到95.50水平,黃金1200水平未必穩固

非農後美國加息預期繼續提振

  • 不及預期的非農報告出台後,CME Fedwatch利率基金期貨顯示的加息概率,9月繼續在93%,12月在68%,加息步伐的預期並沒有改變
  • 昨日在市場缺乏經濟數據公佈下,市場給予最明顯淺白的資金流向的喜惡,美元繼續受追捧,歐元英鎊繼續向下
  • 美元指數在缺乏消息及數據面下繼續前進95.50的阻力關口,本週內有機會突破上望96水平

今日焦點

  • 經歷了上星期的三大央行議息遇上非農超級周後,本周美國數據面消息不多,市場焦點將落在中美及歐美貿易談判上
  • 上星期美國宣佈將出台2000億美元對華關稅計劃,並由先前聲稱的10%提高至25%
  • 中方上週五宣佈,將對自美進口的600億美元商品按照4檔不同稅率加征關稅,具體實施日期將視美方行動而動,新華社評論指,中方的差別化稅率反制措施是理性和克制的
  • 日內中美貿易戰或有進一步消息公佈,在貿易戰快將再次升級前夕,有傳中美雙方高層都希望重新展開談判,但談判形成及具體時間仍未有確定

黃金/美元技術走勢

  • 黃金在美元走強下最低到過1204水平,下降趨勢線仍舊不變
  • 黃金再次到達1200-1205的強支持區間前得到反彈,但每一浪的高點都比前一個高點為低,意味1200美元水平有可能失守,該區間為去年6月的低位及支持區間
  • 日內預料黃金偏向橫行偏跌,目前看黃金仍舊在自7月9日以來的下降通道內,1211-1213、1218-1221水平為阻力區間,若升破該區間黃金將可突破下降趨勢線下方支持繼續參考1200-1205

圖片來源: ADSS達匯MT4交易平台 (黃金/美元 一小時圖)

無協議脫歐憂慮大挫英鎊再穿前支持位

歐盟繼續無視英國脫歐立場白皮書

  • 上週英國央行利率決議時,央行行長卡尼道出對脫歐協商的憂慮,並指若脫歐出現重大轉變不排除英國央行需要減息
  • 週日,英國國際貿易大臣霍理林 (Liam Fox)表示,歐盟毫不妥協的態度正在將英國推向無協議脫歐,他認為英國無協議脫歐的可能性高達六成,有關英國無協議脫歐的擔憂情緒正在不斷升溫
  • 他指出如果英國未能與歐盟達成協議,英國將從2019年3月起按照世貿規定與歐盟進行貿易往來,將嚴重損害英國經濟,因為所有歐英間的貿易往來將需繳納關稅
  • IMF的分析指,如果明年退出歐盟後英國與歐盟的商業關係重新回到WTO的規則之下,英國和愛爾蘭的GDP會在2030年前下降近4%,歐盟整體經濟增長率將在同期下降1.5%

今日焦點

  • 英國央行對英國經濟前景難以樂觀,脫歐不確定性下,年內英國央行再加一次息的可能性極低
  • 同時英國脫歐白皮書仍未獲歐盟的回應及支持,脫歐談判又再次停滯不前
  • 關注首相文翠珊、法國及德國領袖馬克龍及默克爾對白皮書的回應

技術走勢

  • 英鎊昨日先後跌破1.2975及1.2957的前支持位,前支持位更成為新阻力位,走勢每況愈下
  • 預料日內走勢繼續向下,大方向上跌破1.30水平將下試1.28水平
  • 技術上英鎊仍舊未能升破前高位,一浪低於一浪的形容持續,下方支持參考1.2905、1.2844-50、1.2812水平
圖片來源: ADSS達匯MT4交易平台 (英鎊/美元 日線圖)

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