【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 20.13 0.02 20.44 -0.31 -1.52%

00898 國泰基因免疫革命 6.71 0.13 6.77 -0.06 -0.89%

00771 元大US高息特別股 16.13 -0.05 16.27 -0.14 -0.86%

00717 富邦美國特別股 14.63 -0.12 14.74 -0.11 -0.75%

00702 國泰標普低波高息 20.39 -0.10 20.53 -0.14 -0.68%

006203 元大MSCI台灣 63.30 -0.10 63.71 -0.41 -0.64%

00634R 富邦上証反1 4.77 -0.05 4.80 -0.03 -0.63%

00830 國泰費城半導體 34.44 0.07 34.66 -0.22 -0.63%

00905 FT臺灣Smart 10.02 -0.01 10.08 -0.06 -0.60%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.12 0.14 46.13 -1.01 -2.19%

00887 永豐中國科技50大 12.00 0.00 12.20 -0.20 -1.64%

00784B 富邦中國投等債 36.50 -0.14 37.01 -0.51 -1.36%

00883B 中信ESG投資級債 30.55 -0.18 30.75 -0.20 -0.64%

00928 中信上櫃ESG_30 15.62 0.06 15.70 -0.08 -0.51%

00764B 群益25年美債 29.41 -0.17 29.54 -0.13 -0.45%

00768B 復華20年美債 51.05 -0.30 51.28 -0.23 -0.44%

00718B 富邦中國政策債 20.08 0.03 20.17 -0.09 -0.42%

00863B 中信全球電信債 31.56 -0.13 31.68 -0.12 -0.39%

00877 復華中國5G 10.44 0.10 10.48 -0.04 -0.38%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0061 元大寶滬深 17.28 0.13 17.03 0.25 1.47%

00711B 復華彭博新興債 15.43 -0.05 15.25 0.18 1.18%

00652 富邦印度 32.68 -0.26 32.49 0.19 0.58%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.02 0.00 27.88 0.14 0.50%

00700 富邦恒生國企 12.18 0.11 12.13 0.05 0.41%

0051 元大中型100 69.15 -0.15 68.88 0.27 0.39%

00643K 群益深証中小+R 2.85 0.00 2.84 0.01 0.35%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.92 0.01 2.91 0.01 0.34%

00686R 群益臺灣加權反1 3.14 0.00 3.13 0.01 0.32%

00710B 復華彭博非投等債 18.58 -0.10 18.52 0.06 0.32%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00679B 元大美債20年 28.42 -0.13 28.10 0.32 1.13%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.75 -0.02 33.41 0.34 1.01%

00860B 群益1-5Y投資級債 37.70 -0.32 37.36 0.34 0.91%

00749B 凱基新興債10+ 30.08 -0.10 29.82 0.26 0.86%

00781B 國泰A級科技債 31.75 -0.10 31.51 0.24 0.76%

00840B 凱基IG精選15+ 30.30 -0.06 30.08 0.22 0.74%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 31.87 0.01 31.66 0.21 0.65%

00799B 國泰A級醫療債 31.11 -0.19 30.93 0.18 0.58%

00760B 復華新興企業債 51.20 -0.10 50.92 0.28 0.55%

00785B 富邦金融投等債 33.61 -0.08 33.44 0.17 0.52%

(資料來源:交易所)