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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2023/12/08 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00736 國泰新興市場 19.83 0.03 20.07 -0.24 -1.20%

00771 元大US高息特別股 16.28 -0.08 16.45 -0.17 -1.03%

00898 國泰基因免疫革命 6.85 -0.01 6.91 -0.06 -0.87%

00830 國泰費城半導體 34.05 0.38 34.32 -0.27 -0.79%

00707R 期元大S&P日圓反1 26.77 -0.57 26.97 -0.20 -0.74%

00660 元大歐洲50 32.57 0.18 32.81 -0.24 -0.73%

00702 國泰標普低波高息 21.02 -0.04 21.17 -0.15 -0.71%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 44.73 -0.11 45.72 -0.99 -2.16%

00784B 富邦中國投等債 36.59 -0.21 37.07 -0.48 -1.29%

00877 復華中國5G 10.09 0.21 10.16 -0.07 -0.69%

00782B 國泰A級公用債 32.18 -0.07 32.34 -0.16 -0.51%

00718B 富邦中國政策債 19.89 -0.12 19.99 -0.10 -0.51%

00928 中信上櫃ESG_30 16.00 0.00 16.08 -0.08 -0.50%

00779B 凱基美債25+ 31.36 -0.21 31.52 -0.16 -0.50%

00886 永豐美國科技 25.85 0.22 25.95 -0.10 -0.39%

00884B 中信低碳新興債 30.26 -0.13 30.36 -0.10 -0.33%

00888 永豐台灣ESG 13.87 0.06 13.91 -0.04 -0.29%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00680L 元大美債20正2 9.41 -0.02 9.31 0.10 1.10%

00643K 群益深証中小+R 2.71 0.00 2.69 0.02 0.74%

00700 富邦恒生國企 11.04 -0.04 10.96 0.08 0.73%

00710B 復華彭博非投等債 18.80 -0.06 18.67 0.13 0.70%

00882 中信中國高股息 10.15 -0.08 10.10 0.05 0.50%

00650L 復華香港正2 8.82 0.13 8.78 0.04 0.46%

00652 富邦印度 34.30 0.03 34.15 0.15 0.44%

00712 復華富時不動產 9.67 0.05 9.63 0.04 0.42%

00636K 國泰中國A50+U 6.02 0.06 6.00 0.02 0.33%

00686R 群益臺灣加權反1 3.11 -0.01 3.10 0.01 0.32%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00937B 群益ESG投等債20+ 16.00 -0.15 15.31 0.69 4.52%

00887 永豐中國科技50大 11.54 0.07 11.37 0.17 1.50%

00679B 元大美債20年 30.04 -0.07 29.66 0.38 1.30%

00860B 群益1-5Y投資級債 37.79 0.11 37.44 0.35 0.94%

00726B 國泰5Y+新興債 33.65 -0.10 33.35 0.30 0.89%

00749B 凱基新興債10+ 31.71 -0.17 31.48 0.23 0.72%

00788B 元大10年IG電能債 31.55 -0.15 31.37 0.18 0.57%

00787B 元大10年IG醫療債 34.94 -0.13 34.75 0.19 0.55%

00734B 台新JPM新興債 15.55 -0.09 15.47 0.08 0.52%

00760B 復華新興企業債 52.55 -0.30 52.31 0.24 0.46%

(資料來源:交易所)

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