基金:合庫投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 11.53 0.12
*全球高收益債券基金A 11.7256 0.0136
*全球高收益債券基金B 8.1533 0.0095
*全球高收益債券基金A(美元) 11.3415 0.0018
*全球高收益債券基金B(美元) 9.1436 0.0015
*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.121 0.0003
*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.8535 0.0024
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.7191 0.0009
*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.4396 0.0008
*全球高收益債券基金C(美元) 9.2957 0.0015
*全球新興市場基金 9.64 -0.01
*新興多重收益基金A 10.5519 0.0068
*新興多重收益基金B 7.925 0.0051
*新興多重收益基金A(南非幣) 15.3164 0.0032
*新興多重收益基金B(南非幣) 10.5958 0.0013
*新興多重收益基金A(人民幣) 12.0901 -0.0188
*新興多重收益基金B(人民幣) 8.6992 -0.0135
*新興多重收益基金A(USD不配息) 10.2759 -0.0021
*新興多重收益基金B(USD配息) 9.5627 -0.0031
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.9456 -0.0046
*新興多重收益基金B(AUD配息) 8.7355 -0.0032
貨幣市場基金 10.174 0.0004
*全球高股息基金A(不配息) 10.63 0.03
*全球高股息基金B(配息) 9.48 0.04
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.32 0.02
*全球高股息基金B(USD配息) 10.25 0.01
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.19 0.02
*多元入息組合-B類(TWD配息) 9.14 0.01
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.51 -0.01
*多元入息組合-B類(USD配息) 9.45 0
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.5743 -0.0007
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.6715 -0.0007
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.8331 -0.0018
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.5151 -0.0018
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.82 0.0006
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.6193 0.0006
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 10.05 0.08
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 10.02 0.07
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.51 0.02
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 9.85 0.03
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.47 0.01
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.63 0.02
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.35 0.02
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.7 0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值