基金:兆豐國際投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 13.44 0.04
萬全基金 20.83 0.04
*全球基金 31.74 0.17
國民基金 22.89 0.27
*生命科學基金 15.5 -0.13
寶鑽貨幣市場基金 12.5576 0.0006
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.7458 0.0154
*新興市場高收益債券B(月配型) 8.2309 0.0119
人民幣貨幣市場基金 11.8902 0.0025
*中國A股基金(台幣) 19.94 0.07
*中國A股基金(美金) 19.85 0.05
*中國A股基金(人民幣) 15.16 0.06
*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.4972 0.0328
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.735 0.021
*大中華平衡基金(台幣) 9.65 0.03
*大中華平衡基金(美元) 10.35 0.02
*大中華平衡基金(人民幣) 11.01 0.04
國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.2058 -0.0076
國際美元貨幣市場基金-美元 10.4887 0.0019
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.3853 0.0007
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.8932 0.0007
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.5903 -0.0014
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.8864 -0.0015
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.2884 0.0008
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.8787 0.0003
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.4035 -0.0017
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.8282 -0.0019
電子基金 26.54 0.16
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.9937 -0.0031
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.9937 -0.0031
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 10 0
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0414 -0.0026
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 10.0414 -0.0026
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0404 -0.0036
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 10.0403 -0.0037
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.1099 -0.0037
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 10.1101 -0.0037
註:「*」表海外型基金為前一日淨值