基金:台新投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金7/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 31.97 0.38
1699貨幣市場基金 13.5489 0.0007
高股息平衡基金 32.4782 0.0909
*中國精選中小基金-新台幣 9.46 0.04
*中國精選中小基金-美元 0.3152 0.0006
*新興市場機會股票 5.74 0
*印度基金 14.93 -0.01
*亞澳高收益債券(累計) 12.6706 0.0112
*亞澳高收益債券(月配息) 8.6718 0.0077
*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4102 -0.0004
*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2843 -0.0002
*新興市場債券基金(A類型) 11.6824 0.0049
*新興市場債券基金(B類型) 8.3219 0.0035
*新興市場債券基金(A類型)-USD 0.3702 -0.0005
*新興市場債券基金(B類型)-USD 0.2783 -0.0003
*中証消費服務領先指數-新臺幣 17.654 0.157
*中証消費服務領先指數-美元 0.5689 0.0041
*全球不動產入息(累積)新臺幣 11.04 -0.01
*全球不動產入息(月配息)新臺幣 9.54 -0.01
*全球不動產入息(累積)美元 11.6025 -0.0304
*全球不動產入息(月配息)美元 10.0638 -0.0264
*全球不動產入息(月配息)人民幣 10.8556 -0.0117
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 10.98 0
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.84 0
*全球多元資產組合(累積型)-美元 11.3975 -0.0164
*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.2121 -0.0148
*中美貨幣市場基金-新台幣 10.1969 0.0109
*中美貨幣市場基金-美元 10.5526 -0.0088
*中美貨幣市場基金-人民幣 10.4437 -0.004
*絲路機會高收益債券(累積)-TWD 9.7382 -0.0048
*絲路機會高收益債券(月配)-TWD 8.6084 -0.0042
*絲路機會高收益債券(累積)-USD 9.4421 -0.0214
*絲路機會高收益債券(月配)-USD 8.3556 -0.0189
*智慧生活基金-新台幣 11.3 0.01
*智慧生活基金-美元 10.9056 -0.0049
*北美收益資產證券化A 23.78 -0.01
*北美收益資產證券化B 16.91 -0.01
*北美收益資產證券化A-USD 0.7695 -0.0016
*北美收益資產證券化B-USD 0.5463 -0.0012
主流基金 24.62 0.26
大眾貨幣市場基金 14.2256 0.0006
中國通基金 45.87 0.37
台灣中小基金 35.38 0.14
真吉利貨幣市場基金 11.1318 0.0004
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.1477 0.0108
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(新臺幣) 10.1477 0.0108
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(美元) 10.0454 0.0017
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(美元) 10.0456 0.0017
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.2541 0.005
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(人民幣) 10.2543 0.005
註:「*」表海外型基金為前一日淨值