基金:兆豐國際投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 15.28 -0.04
萬全基金 22.91 -0.04
*全球基金 31.58 0.04
國民基金 25.17 -0.05
*生命科學基金 14.64 0.06
寶鑽貨幣市場基金 12.5817 0.0002
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.699 0.0187
*新興市場高收益債券B(月配型) 8.0915 0.0141
人民幣貨幣市場基金 11.9923 0.0009
*中國A股基金(台幣) 20 0
*中國A股基金(美金) 20.17 -0.04
*中國A股基金(人民幣) 15.75 0
*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.4928 0.0221
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.8879 0.0038
*大中華平衡基金(台幣) 9.64 -0.01
*大中華平衡基金(美元) 10.47 -0.03
*大中華平衡基金(人民幣) 11.38 -0.01
國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.1236 0.0246
國際美元貨幣市場基金-美元 10.5604 0.0006
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.5228 0.0036
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.8884 0.0033
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.7109 -0.0008
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.8445 -0.0008
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.4383 0.0036
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.8736 0.0033
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.5219 -0.0012
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.783 -0.0007
電子基金 29.44 -0.08
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.9026 0.0155
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.8505 0.0154
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 10 0
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0071 0.0159
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.8755 0.0157
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0057 0.0136
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.8741 0.0134
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.1969 -0.0088
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.884 -0.0085
*中國內需A股基金-(台幣) 10.17 0.02
*中國內需A股基金-(美金) 10.22 0.01
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.2 0.02
註:「*」表海外型基金為前一日淨值