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基金:元大投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2019/11/15 08:09

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2001基金 70.08 -0.44

多福基金 56.98 -0.1

*全球農業商機基金 17.43 -0.02

得寶貨幣市場基金 12.056 0.0002

新主流基金 27.38 -0.19

店頭基金 9.23 0

萬泰貨幣市場基金 15.1928 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息 13.61 0.08

*全球不動產證券化基金B配息 9.28 0.06

*全球不動產證券化基金-美元 12.691 0.042

*全球不動產證券化基金-人民幣 13.82 0.06

*新中國基金-新台幣 9.38 0.05

*新中國基金-美元 9.519 0.023

*新中國基金-人民幣 10.38 0.04

*大中華價值指數基金-新台幣 16.449 -0.204

*大中華價值指數基金-美元 12.32 -0.186

*大中華價值指數基金-人民幣 13.44 -0.19

*印度基金 12.42 -0.11

*新興亞洲基金 11.18 -0.06

*印度指數基金 9.661 -0.099

*印尼指數基金 9.244 -0.078

*巴西指數基金 6.809 -0.031

*華夏中小基金 7.59 0.05

*中國平衡基金-新台幣 13.07 0.01

*中國平衡基金-人民幣 3.02 0

*亞太政府公債指數基金A不配息 9.351 0.018

*亞太政府公債指數基金B配息 7.4124 0.0143

*中國機會債券-新台幣 9.8567 0.0307

*中國機會債券-人民幣A不配息 11.0725 0.0142

*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.0251 0.0129

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.5281 0.0199

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8049 0.0008

*大中華TMT基金-新台幣 9.95 0.11

*大中華TMT基金-人民幣 11.54 0.11

*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.9 -0.01

*全球股票入息基金-新台幣配息 8.34 -0.02

*全球股票入息基金-美元配息 8.528 -0.034

*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.5367 0.009

*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.3251 0.0074

*新興印尼機會債券基金-美金 10.1301 -0.0189

*新興印尼機會債券-人民幣 11.2341 -0.0118

美元貨幣市場基金-新台幣 9.752 0.0257

美元貨幣市場基金-美元 10.5515 0.0006

*新東協平衡基金-新台幣 9.11 -0.01

*新東協平衡基金-美元 9.448 -0.04

*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.955 0.078

*大中華豐益平衡基金-人民幣 11.767 0.063

澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.9615 -0.0294

澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.3169 0.0001

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.7308 0.0419

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.1404 0.016

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.8507 0.0384

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.6815 0.0133

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.7961 0.0122

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.99 -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.26 -0.07

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.99 -0.07

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.157 -0.091

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.331 -0.098

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.0031 -0.0026

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.1717 -0.0024

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.8415 -0.0287

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.0067 -0.0262

*亞太成長基金 8.61 -0.04

*全球新興市場精選組合基金 13.55 -0.08

*全球ETF成長組合基金 10.72 0.02

*全球地產建設入息基金-不配息 9.04 0.05

*全球地產建設入息基金-配息 6.9 0.03

*全球公用能源效率基金-不配息型 8.46 0.08

*全球公用能源效率基金-配息型 6.35 0.06

*實質多重資產基金-新台幣 8.67 0.04

*實質多重資產基金-美元 8.31 0.014

*實質多重資產基金-人民幣 9.23 0.02

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.4058 0.0308

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.0609 0.0297

*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.522 0.0032

*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1722 0.0031

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.1852 0.0031

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.29 0.05

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.62 0.05

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 11.57 -0.01

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 11.47 0

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.32 -0.07

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.32 -0.07

高科技基金 22.59 0.02

經貿基金 39.83 -0.07

多多基金 19.33 -0.01

得利貨幣市場基金 16.3587 0.0002

卓越基金 44.34 0.01

台灣加權股價指數基金 28.065 -0.042

*全球ETF穩健組合基金 14.92 0.06

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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