基金:中國信託投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球股票入息基金-累積 9.49 0.08
*全球股票入息基金-配息 8.69 0.06
*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.0352 -0.0157
*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.5334 -0.0135
*全球不動產收益基金-台幣A 10.78 0.08
*全球不動產收益基金-台幣B 9.68 0.07
*全球不動產收益基金-美元B 10.23 0.04
*全球不動產收益基金-人民幣B 11.24 0.06
*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.22 0.09
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.6 0.08
*樂齡收益平衡基金-美元A 11.51 0.06
*樂齡收益平衡基金-美元B 10.93 0.05
*全球短期高收益債券基金-台幣A 10.0245 0.0236
*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.8486 0.0208
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.5261 -0.0035
*全球短期高收益債券基金-美元B 9.2645 -0.0029
*全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.2626 0.0053
*六年到期新興主權債券-台幣 9.9521 -0.0075
*六年到期新興主權債券-美元 10.556 -0.009
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.2833 0.0362
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.3391 0.0329
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.7039 0.012
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.7207 0.0107
*智能運動基金-台幣 10.72 0.08
*智能運動基金-美元 10.54 0.05
台灣活力基金 13.89 -0.04
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.7679 -0.0086
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.6545 -0.0085
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.8618 -0.0107
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.6588 -0.0105
*智慧城市建設基金-台幣 9.78 0.06
*智慧城市建設基金-美元 9.74 0.03
華盈貨幣市場基金 11.0551 0.0002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值