A- A+

基金:大華銀投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2019/11/15 08:09

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金11/14淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

多元特別收益平衡基金 11.04 0

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.5421 0.0016

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.228 0.0017

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.4582 -0.0064

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.1342 -0.0062

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDA 10.3234 0.0028

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USDB 10.1465 0.0024

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNHB 10.1475 -0.0002

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZARB 10.1835 0.0068

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWDB 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.9083 0.0013

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.7696 0.0013

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.9063 -0.0034

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.7666 -0.0034

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.1505 -0.0008

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.8519 -0.0008

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞